Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell

Objectif

Fournir un revenu et une plus-value du capital à long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, à des placements dans des titres à revenu fixe en investissant surtout dans d’autres organismes de placement collectif, et à verser des distributions mensuelles (comprenant, à l’occasion, un remboursement de capital) aux épargnants.

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 806,00 $ million
Valeur liquidative (Série B-7) 53,39 $
 

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Les dix titres principaux*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Royal Bank of Canada 0,80%
Toronto-Dominion Bank 0,76%
Enbridge, Inc. 0,72%
Bank of Nova Scotia 0,70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,54%
TC Energy Corp Common Stock 0,53%
Microsoft Corp. 0,52%
NextEra Energy, Inc. 0,47%
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 0,44%
Transurban Group (ADR) 0,42%
 

*Il s’agit des titres des Fonds Investissements Russell sous-jacents. Le Fonds est exposé à ces titres parce que la quasi-totalité de ses actifs est investie dans des unités/parts des fonds Investissements Russell. Une partie des liquidités détenues dans les fonds sous-jacents est titrisée. La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Portefeuille

 

Created with Highcharts 4.1.9
Name Allocation % color
Fonds à revenu fixe 25 #005596
Fonds de dividends canadien 10 #5c5c5c
Fonds d'actions mondiales 8 #dd6600
Fonds d'actions américaines 7 #9e9e9e
Fonds de titres de créance mondiaux 6.5 #c24825
Fonds d'actions outre-mer 6.5 #996633
Fonds d'infrastructures mondiales 6 #7c3a00
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte 5.5 #ccccbb
Fonds immobilier mondial 5 #000000
Fonds d'opportunités de revenu 5 #5f7553
Fonds d'actions marchés émergents 4 #5c5c5c
Fonds ciblé d'actions canadiennes 3.5 #d9d6c6
Fonds de petites sociétés mondiales 3 #005596
Fonds de revenu à court terme 3 #0068a6
 Stratégies de positionnement  2  
 

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 3,12 %
Consumer Discretionary 3,24 %
Consumer Staples 2,72 %
Energy 4,89 %
Financials 9,81 %
Health Care 2,53 %
Industrials 7,27 %
Information Technology 4,11 %
Materials 2,75 %
Real Estate 6,51 %
Unclassified 0,97 %
Utilities 4,66 %
SÉRIE FRAIS D'ACHAT CODES DE FONDS DEVISE
Série B5 Frais d'achat FRC 550 CAD
Série B5 Frais réduits FRC 770 CAD
Série B7 Frais d'achat FRC 701 CAD
Série B7 Frais réduits FRC 779 CAD
Série F5 Sans frais FRC 555 CAD
Série F7 Sans frais FRC 777 CAD
Série O Sans frais FRC 704 CAD
Série O5 Sans frais FRC 804 CAD
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