Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell
Conçu comme un fonds à faible volatilité
Obtenez une exposition aux actions américaines avec un potentiel de croissance.Ce Fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, axé sur la valeur, défensif et axé sur la croissance, en mettant l’accent sur le style axé sur la valeur.
Objectif
Fournir une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectionné de titres de participation d’émetteurs américains inscrits à la cote de bourses reconnues.
Principales raisons de détenir ce fonds :
- Certaines des meilleures idées sur le marché américain. Un portefeuille ciblé composé d’environ 50 à 70 occasions de placement parmi les plus attrayantes sur le marché boursier américain.
- Accent sur la valeur. Une préférence pour les actions de valeur et la souplesse pour conserver des liquidités permettent au fonds d’être encore plus actif et d’agir plus rapidement lorsque les conditions du marché l’exigent.
- Meilleurs sous-conseillers dans leur catégorie, selon les recherches d'Investissements Russell.
- Structure institutionnelle. Le processus exclusif d'Investissements Russell pour la sélection et le suivi des gestionnaires, et un portefeuille de style institutionnel pour les opérations sur valeurs et l’exécution.
- Efficacité fiscale. Disponible sous forme de Catégorie de société par l’entremise de la Catégorie fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell.
Gestionnaire de portefeuille
Kevin Divney
Gestionnaire de portefeuille principal
Monsieur Divney est gestionnaire de portefeuille pour Russell Implementation Services, un sous-conseiller d´Investissements Russell Canada Limitée, qui est gestionnaire de ces fonds.
Caractéristiques
Au 31/08/2020
Mis à jour mensuellement
| Caractéristiques du fonds | |
|---|---|
| Actif total (toutes les séries) | 263,83 $ million |
| Valeur liquidative (Série F) | 23,13 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 30/09/2020
| 09-16-2011 | 10000.00 |
| 09-30-2011 | 9917.50 |
| 10-31-2011 | 10538.36 |
| 11-30-2011 | 10810.73 |
| 12-31-2011 | 10901.12 |
| 01-31-2012 | 11271.03 |
| 02-29-2012 | 11481.27 |
| 03-31-2012 | 12008.66 |
| 04-30-2012 | 11693.10 |
| 05-31-2012 | 11533.13 |
| 06-30-2012 | 11788.01 |
| 07-31-2012 | 11634.94 |
| 08-31-2012 | 11917.45 |
| 09-30-2012 | 12167.53 |
| 10-31-2012 | 12135.00 |
| 11-30-2012 | 12215.69 |
| 12-31-2012 | 12343.21 |
| 01-31-2013 | 13111.07 |
| 02-28-2013 | 13684.99 |
| 03-31-2013 | 13908.87 |
| 04-30-2013 | 14025.42 |
| 05-31-2013 | 14717.72 |
| 06-30-2013 | 14727.94 |
| 07-31-2013 | 15045.06 |
| 08-31-2013 | 15052.94 |
| 09-30-2013 | 15040.26 |
| 10-31-2013 | 15963.27 |
| 11-30-2013 | 16544.71 |
| 12-31-2013 | 17001.69 |
| 01-31-2014 | 17270.46 |
| 02-28-2014 | 17844.53 |
| 03-31-2014 | 17901.70 |
| 04-30-2014 | 17985.79 |
| 05-31-2014 | 18297.76 |
| 06-30-2014 | 18335.42 |
| 07-31-2014 | 18399.63 |
| 08-31-2014 | 19014.02 |
| 09-30-2014 | 19196.17 |
| 10-31-2014 | 19839.35 |
| 11-30-2014 | 20863.37 |
| 12-31-2014 | 21231.05 |
| 01-31-2015 | 22615.88 |
| 02-28-2015 | 23687.69 |
| 03-31-2015 | 23827.84 |
| 04-30-2015 | 22819.20 |
| 05-31-2015 | 23909.90 |
| 06-30-2015 | 23555.29 |
| 07-31-2015 | 24997.19 |
| 08-31-2015 | 24083.07 |
| 09-30-2015 | 23659.05 |
| 10-31-2015 | 24969.47 |
| 11-30-2015 | 25391.45 |
| 12-31-2015 | 26038.21 |
| 01-31-2016 | 25163.72 |
| 02-29-2016 | 24505.61 |
| 03-31-2016 | 24744.32 |
| 04-30-2016 | 24063.19 |
| 05-31-2016 | 25566.10 |
| 06-30-2016 | 25419.84 |
| 07-31-2016 | 26362.37 |
| 08-31-2016 | 26650.58 |
| 09-30-2016 | 26568.34 |
| 10-31-2016 | 26467.05 |
| 11-30-2016 | 27238.47 |
| 12-31-2016 | 27667.61 |
| 01-31-2017 | 27047.64 |
| 02-28-2017 | 28664.62 |
| 03-31-2017 | 28823.75 |
| 04-30-2017 | 29916.83 |
| 05-31-2017 | 30023.48 |
| 06-30-2017 | 29133.01 |
| 07-31-2017 | 28361.10 |
| 08-31-2017 | 28329.93 |
| 09-30-2017 | 28826.47 |
| 10-31-2017 | 30253.26 |
| 11-30-2017 | 31005.82 |
| 12-31-2017 | 30385.69 |
| 01-31-2018 | 30991.45 |
| 02-28-2018 | 31021.97 |
| 03-31-2018 | 30627.35 |
| 04-30-2018 | 30685.87 |
| 05-31-2018 | 31400.50 |
| 06-30-2018 | 31830.76 |
| 07-31-2018 | 32611.38 |
| 08-31-2018 | 33268.00 |
| 09-30-2018 | 32997.58 |
| 10-31-2018 | 31597.98 |
| 11-30-2018 | 32406.84 |
| 12-31-2018 | 30443.78 |
| 01-31-2019 | 31417.20 |
| 02-28-2019 | 32332.42 |
| 03-31-2019 | 33363.22 |
| 04-30-2019 | 34637.40 |
| 05-31-2019 | 32509.32 |
| 06-30-2019 | 33363.65 |
| 07-31-2019 | 34075.25 |
| 08-31-2019 | 33454.70 |
| 09-30-2019 | 34025.42 |
| 10-31-2019 | 34075.65 |
| 11-30-2019 | 35076.08 |
| 12-31-2019 | 35066.18 |
| 01-31-2020 | 35320.31 |
| 02-29-2020 | 32968.88 |
| 03-31-2020 | 29147.67 |
| 04-30-2020 | 31847.09 |
| 05-31-2020 | 33191.58 |
| 06-30-2020 | 33328.56 |
| 07-31-2020 | 34353.88 |
| 08-31-2020 | 35389.49 |
| 09-30-2020 | 35030.40 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
Dix principaux titres*
Au 31/07/2020
Mis à jour mensuellement
| Compagnie | Pondération |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,07% |
| Canadian Dollar | 3,65% |
| Amazon.com, Inc. | 2,94% |
| Visa, Inc. | 1,98% |
| Johnson & Johnson | 1,75% |
| TWILIO INC | 1,68% |
| Mastercard, Inc. | 1,63% |
| Alphabet, Inc. | 1,63% |
| PayPal Holdings Inc | 1,55% |
| Charter Communications, Inc. | 1,52% |
|
*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée. |
|
Sous-Conseillers
Au 31/07/2020
| Nom | Allocation % | Style |
|---|---|---|
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 25 | Valeur |
| HS Management Partners, LLC | 25 | De base |
| Jackson Square Partners, LLC | 25 | Croissance |
| Investissements Russell | 25 | Stratégies de positionnement |
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
Pondérations sectorielles
Au 31/07/2020
Mis à jour mensuellement
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Communication Services | 9,34 % |
| Consumer Discretionary | 13,56 % |
| Consumer Staples | 8,45 % |
| Energy | 2,46 % |
| Financials | 13,36 % |
| Health Care | 10,92 % |
| Industrials | 7,00 % |
| Information Technology | 23,14 % |
| Materials | 4,62 % |
| Real Estate | 2,23 % |
| Unclassified | 2,29 % |
| Utilities | 2,64 % |
|
|
|
| Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
|---|---|---|---|
| Série B | Frais réduits | FRC 738 | CAD |
| Série B | Frais d’achat | FRC 743 | USD |
| Série B | Frais d’achat | FRC 753 | CAD |
| Série B | Frais réduits | FRC 758 | CAD |
| Série CAD Hedged B | Frais d’achat | FRC 793 | CAD |
| Série CAD Hedged B | Frais réduits | FRC 798 | CAD |
| Série CAD Hedged F | Sans frais | FRC 796 | CAD |
| Série F | Sans frais | FRC 746 | USD |
| Série F | Sans frais | FRC 756 | CAD |
| Série O | Sans frais | FRC 759 | CAD |