Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell

Conçu comme un fonds à faible volatilité

Obtenez une exposition aux actions américaines avec un potentiel de croissance.Ce Fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, axé sur la valeur, défensif et axé sur la croissance, en mettant l’accent sur le style axé sur la valeur.

Objectif

Fournir une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectionné de titres de participation d’émetteurs américains inscrits à la cote de bourses reconnues.

Principales raisons de détenir ce fonds :

  • Certaines des meilleures idées sur le marché américain. Un portefeuille ciblé composé d’environ 50 à 70 occasions de placement parmi les plus attrayantes sur le marché boursier américain.
  • Accent sur la valeur. Une préférence pour les actions de valeur et la souplesse pour conserver des liquidités permettent au fonds d’être encore plus actif et d’agir plus rapidement lorsque les conditions du marché l’exigent.
  • Meilleurs sous-conseillers dans leur catégorie, selon les recherches d'Investissements Russell.
  • Structure institutionnelle. Le processus exclusif d'Investissements Russell pour la sélection et le suivi des gestionnaires, et un portefeuille de style institutionnel pour les opérations sur valeurs et l’exécution.
  • Efficacité fiscale. Disponible sous forme de Catégorie de société par l’entremise de la Catégorie fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell.

Gestionnaire de portefeuille

Kevin Divney
Gestionnaire de portefeuille principal

Monsieur Divney est gestionnaire de portefeuille pour Russell Implementation Services, un sous-conseiller d´Investissements Russell Canada Limitée, qui est gestionnaire de ces fonds.

Caractéristiques

Au 31/12/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 320,86 $ million
Valeur liquidative (Série F) 23,42 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/12/2019
09-16-2011 10000.00
09-30-2011 9917.50
10-31-2011 10538.36
11-30-2011 10810.73
12-31-2011 10901.12
01-31-2012 11271.03
02-29-2012 11481.27
03-31-2012 12008.66
04-30-2012 11693.10
05-31-2012 11533.13
06-30-2012 11788.01
07-31-2012 11634.94
08-31-2012 11917.45
09-30-2012 12167.53
10-31-2012 12135.00
11-30-2012 12215.69
12-31-2012 12343.21
01-31-2013 13111.07
02-28-2013 13684.99
03-31-2013 13908.87
04-30-2013 14025.42
05-31-2013 14717.72
06-30-2013 14727.94
07-31-2013 15045.06
08-31-2013 15052.94
09-30-2013 15040.26
10-31-2013 15963.27
11-30-2013 16544.71
12-31-2013 17001.69
01-31-2014 17270.46
02-28-2014 17844.53
03-31-2014 17901.70
04-30-2014 17985.79
05-31-2014 18297.76
06-30-2014 18335.42
07-31-2014 18399.63
08-31-2014 19014.02
09-30-2014 19196.17
10-31-2014 19839.35
11-30-2014 20863.37
12-31-2014 21231.05
01-31-2015 22615.88
02-28-2015 23687.69
03-31-2015 23827.84
04-30-2015 22819.20
05-31-2015 23909.90
06-30-2015 23555.29
07-31-2015 24997.19
08-31-2015 24083.07
09-30-2015 23659.05
10-31-2015 24969.47
11-30-2015 25391.45
12-31-2015 26038.21
01-31-2016 25163.72
02-29-2016 24505.61
03-31-2016 24744.32
04-30-2016 24063.19
05-31-2016 25566.10
06-30-2016 25419.84
07-31-2016 26362.37
08-31-2016 26650.58
09-30-2016 26568.34
10-31-2016 26467.05
11-30-2016 27238.47
12-31-2016 27667.61
01-31-2017 27047.64
02-28-2017 28664.62
03-31-2017 28823.75
04-30-2017 29916.83
05-31-2017 30023.48
06-30-2017 29133.01
07-31-2017 28361.10
08-31-2017 28329.93
09-30-2017 28826.47
10-31-2017 30253.26
11-30-2017 31005.82
12-31-2017 30385.69
01-31-2018 30991.45
02-28-2018 31021.97
03-31-2018 30627.35
04-30-2018 30685.87
05-31-2018 31400.50
06-30-2018 31830.76
07-31-2018 32611.38
08-31-2018 33268.00
09-30-2018 32997.58
10-31-2018 31597.98
11-30-2018 32406.84
12-31-2018 30443.78
01-31-2019 31417.20
02-28-2019 32332.42
03-31-2019 33363.22
04-30-2019 34637.40
05-31-2019 32509.32
06-30-2019 33363.65
07-31-2019 34075.25
08-31-2019 33454.70
09-30-2019 34025.42
10-31-2019 34075.65
11-30-2019 35076.08
12-31-2019 35066.18

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Dix principaux titres*

Au 30/11/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Cash & Cash Equivalent 10,96%
US Bancorp 3,58%
Berkshire Hathaway Inc. Cl B 3,52%
Apple, Inc. 3,01%
Oracle Corp. 2,70%
Alphabet, Inc. 2,64%
Adobe Inc. 2,28%
Roper Industries, Inc. 2,26%
Markel Corp. 2,24%
Honeywell International, Inc. 2,07%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

Au 31/12/2019
NomAllocation %colorStyle
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC33#66aaddValeur/Rendement en dividendes
Levin-Easterly Partners, LLC30#5c5c5cAxé sur le marché/Valeur
Mar Vista Investment Partners, LLC.37#005596Axé sur le marché et la croissance à un prix raisonnable

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Pondérations sectorielles

Au 30/11/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 7,44 %
Consumer Discretionary 5,02 %
Consumer Staples 6,19 %
Energy 5,94 %
Financials 20,60 %
Health Care 8,61 %
Industrials 11,71 %
Information Technology 15,98 %
Materials 4,53 %
Real Estate 4,16 %
Unclassified 5,25 %
Utilities 4,56 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 738 CAD
Série B Frais d’achat FRC 743 USD
Série B Frais d’achat FRC 753 CAD
Série CAD Hedged B Frais d’achat FRC 793 CAD
Série CAD Hedged B Frais réduits FRC 798 CAD
Série CAD Hedged F Sans frais FRC 796 CAD
Série F Sans frais FRC 746 USD
Série F Sans frais FRC 756 CAD
Série O Sans frais FRC 759 CAD
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