Fonds ciblé d’actions canadiennes Investissements Russell

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en suivant les styles de placement suivants : défensif, axé sur la valeur et la croissance, en mettant l’accent sur les styles défensif et axé sur la valeur.

Objectif

Procurer une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectionné de titres de participation d’émetteurs canadiens inscrits à la cote de bourses reconnues.

Principales raisons de détenir ce fonds

  • Orientation défensive et de valeur. Selon les recherches de Russell, nous croyons que les stratégies défensives offrent un compromis risque-rendement plus prudent avec moins de volatilité par rapport à l'ensemble du marché.
  • Diversification. La structure du fonds est bien diversifiée parmi trois sous-conseillers. Chaque sous-conseiller apporte des stratégies de placement complémentaires et une expertise pertinente.
  • Meilleurs sous-conseillers « dans leur catégorie », selon les recherches d'Investissements Russell.
  • Mise en œuvre améliorée du portefeuille. Réduction du taux de rotation du portefeuille en faisant appel à Investissements Russell Implementation Services pour l'exécution des opérations selon les recommandations des sous-conseillers.
  • Efficacité fiscale. Disponible sous forme de Catégorie de société par l’entremise de la Catégorie fonds ciblé d’actions canadiennes Investissements Russell. Compte minimum : 25 000 $

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 278,21 $ million
Valeur liquidative (Série F) 10,99 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
12-10-2012 10000.00
12-31-2012 10126.95
01-31-2013 10355.59
02-28-2013 10429.57
03-31-2013 10493.68
04-30-2013 10321.29
05-31-2013 10480.42
06-30-2013 10168.03
07-31-2013 10532.37
08-31-2013 10679.84
09-30-2013 10788.82
10-31-2013 11182.57
11-30-2013 11179.48
12-31-2013 11351.26
01-31-2014 11522.94
02-28-2014 11872.57
03-31-2014 11978.69
04-30-2014 12246.19
05-31-2014 12170.95
06-30-2014 12628.86
07-31-2014 12651.68
08-31-2014 12894.80
09-30-2014 12384.79
10-31-2014 12215.12
11-30-2014 12424.57
12-31-2014 12284.36
01-31-2015 12462.56
02-28-2015 12826.47
03-31-2015 12513.24
04-30-2015 12700.64
05-31-2015 12503.13
06-30-2015 12196.15
07-31-2015 11932.91
08-31-2015 11674.62
09-30-2015 11409.51
10-31-2015 11693.40
11-30-2015 11654.98
12-31-2015 11154.89
01-31-2016 11104.61
02-29-2016 11328.09
03-31-2016 11916.13
04-30-2016 12260.29
05-31-2016 12336.81
06-30-2016 12286.44
07-31-2016 12727.50
08-31-2016 13021.62
09-30-2016 13012.10
10-31-2016 13109.54
11-30-2016 13504.89
12-31-2016 13738.40
01-31-2017 13717.79
02-28-2017 13738.52
03-31-2017 13941.27
04-30-2017 14014.92
05-31-2017 13697.76
06-30-2017 13563.80
07-31-2017 13467.34
08-31-2017 13404.75
09-30-2017 13932.87
10-31-2017 14194.51
11-30-2017 14272.99
12-31-2017 14357.36
01-31-2018 14184.75
02-28-2018 13834.13
03-31-2018 13764.16
04-30-2018 13998.05
05-31-2018 14261.60
06-30-2018 14534.93
07-31-2018 14659.76
08-31-2018 14555.28
09-30-2018 14441.21
10-31-2018 13525.20
11-30-2018 13457.67
12-31-2018 12801.47
01-31-2019 13614.51
02-28-2019 14012.96
03-31-2019 14044.75
04-30-2019 14412.96
05-31-2019 13953.93
06-30-2019 14172.92
07-31-2019 14157.14
08-31-2019 14034.84
09-30-2019 14401.61
10-31-2019 14448.14

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Bank of Nova Scotia 4,78%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,63%
RUS INV Canadian Cash Fund 4,24%
Royal Bank of Canada 4,17%
Cash & Cash Equivalent 3,64%
Toronto-Dominion Bank 3,62%
Enbridge, Inc. 3,42%
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 2,79%
CENOVUS ENERGY INC 2,38%
NUTRIEN LTD 2,31%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Iris Asset Management Ltd.30#66aaddCroissance défensive des dividendes
Galibier Capital Management Ltd.25#5c5c5cCroissance à un prix
Patient Capital Management Inc.20#005596Valeur
Russell Investments25#dd6600Stratégies de positionnement

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 4,24 %
Consumer Discretionary 6,60 %
Consumer Staples 3,96 %
Energy 14,48 %
Financials 30,88 %
Health Care 1,50 %
Industrials 14,29 %
Information Technology 2,96 %
Materials 11,66 %
Real Estate 3,60 %
Unclassified 0,00 %
Utilities 5,85 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais d’achat FRC 070 CAD
Série A Frais réduits FRC 069 CAD
Série B Frais d’achat FRC 073 CAD
Série B Frais réduits FRC 170 CAD
Série F Sans frais FRC 078 CAD
Série O Sans frais FRC 087 CAD
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