Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés mondiales en suivant les styles de placement suivants : défensif, axé sur la valeur et la croissance, en mettant l’accent sur les styles défensif et axé sur la valeur.

Objectif

Procurer une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectionné de titres de participation d’émetteurs mondiaux inscrits à la cote de bourses reconnues.


Principales raisons de détenir ce fonds

  • Certaines des meilleures idées à l’échelle mondiale : Un portefeuille ciblé d’environ 150 à 200 sociétés qui représentent les occasions de placement les plus intéressantes à l’échelle mondiale parmi un éventail de presque 10 000 entreprises.
  • Orientation défensive : Une préférence pour les actions défensives et la souplesse de détenir des liquidités. Cette latitude permet au fonds de faire preuve de prudence lorsque les conditions le justifient et offre aux investisseurs une protection accrue contre le risque de baisse lors de marchés baissiers.
  • Diversification : La structure du fonds est bien diversifiée parmi trois sous-conseillers, chacun apportant des stratégies de placement complémentaires et une expertise pertinente.
  • Mise en œuvre améliorée du portefeuille : Réduction du taux de rotation du portefeuille en faisant appel à Investissements Russell Implementation Services (RIS) pour l’exécution des opérations selon les recommandations des sous-conseillers. Cette stratégie vise à réduire les frais d’administration.
  • Meilleurs sous-conseillers « dans leur catégorie », selon les recherches d'Investissements Russell. Les sous-conseillers sont des spécialistes des actions mondiales qui mettent l’accent sur des entreprises de qualité supérieure.
  • Efficacité fiscale :  offerte dans Catégorie de société, dans la Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell.

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 318,70 $ million
Valeur liquidative (Série F) 14,05 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
12-03-2013 10000.00
12-31-2013 10296.79
01-31-2014 10307.36
02-28-2014 10748.14
03-31-2014 10811.15
04-30-2014 10810.76
05-31-2014 10940.33
06-30-2014 10886.12
07-31-2014 10821.92
08-31-2014 10983.19
09-30-2014 10966.53
10-31-2014 11176.16
11-30-2014 11642.66
12-31-2014 11611.81
01-31-2015 12421.43
02-28-2015 12939.79
03-31-2015 12921.46
04-30-2015 12664.74
05-31-2015 13013.37
06-30-2015 12768.14
07-31-2015 13420.10
08-31-2015 12839.32
09-30-2015 12481.94
10-31-2015 13138.29
11-30-2015 13227.29
12-31-2015 13504.38
01-31-2016 12891.08
02-29-2016 12423.05
03-31-2016 12668.32
04-30-2016 12415.29
05-31-2016 12950.48
06-30-2016 12692.77
07-31-2016 13310.62
08-31-2016 13450.41
09-30-2016 13446.00
10-31-2016 13545.38
11-30-2016 13734.38
12-31-2016 13949.14
01-31-2017 13933.07
02-28-2017 14572.80
03-31-2017 14791.84
04-30-2017 15448.87
05-31-2017 15577.05
06-30-2017 15107.58
07-31-2017 14973.72
08-31-2017 15061.01
09-30-2017 15344.52
10-31-2017 16202.99
11-30-2017 16522.95
12-31-2017 16184.71
01-31-2018 16641.76
02-28-2018 16625.01
03-31-2018 16378.54
04-30-2018 16409.28
05-31-2018 16503.16
06-30-2018 16702.02
07-31-2018 17019.90
08-31-2018 17237.28
09-30-2018 17100.39
10-31-2018 16423.99
11-30-2018 16846.95
12-31-2018 16125.76
01-31-2019 16468.63
02-28-2019 16820.58
03-31-2019 17235.01
04-30-2019 17744.77
05-31-2019 17052.36
06-30-2019 17333.93
07-31-2019 17442.02
08-31-2019 17270.61
09-30-2019 17659.85
10-31-2019 18068.84

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Microsoft Corp. 3,41%
Alphabet, Inc. 2,59%
Cash & Cash Equivalent 2,24%
Wells Fargo & Co. 2,16%
Nestle SA 1,98%
Pfizer Inc. 1,94%
Apple, Inc. 1,80%
UnitedHealth Group Inc. 1,76%
Alphabet, Inc. 1,50%
Roche Holding Ltd. 1,47%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Perkins Investment Management35#66aaddValeur
GQG Partners, LLC30#5c5c5cCroissance
Sanders Capital, LLC 20#005596Valeur
Investissements Russell15#dd6600Stratégies de positionnement

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 9,20 %
Consumer Discretionary 6,97 %
Consumer Staples 11,22 %
Energy 3,57 %
Financials 18,39 %
Health Care 15,30 %
Industrials 9,33 %
Information Technology 17,00 %
Materials 1,87 %
Real Estate 1,60 %
Unclassified 0,74 %
Utilities 4,81 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais d’achat FRC 151 CAD
Série A Frais réduits FRC 152 CAD
Série B Frais d’achat FRC 350 CAD
Série B Frais réduits FRC 351 CAD
Série F Sans frais FRC 354 CAD
Série O Sans frais FRC 950 CAD
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