Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell

Objectif

Offrir un rendement total et une diversification supplémentaire aux épargnants canadiens en investissant surtout dans des titres de participation émis par des sociétés non canadiennes et non américaines inscrites à la cote de bourses reconnues, et dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements non canadiens et non américains.



Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 548,31 $ million
Valeur liquidative (Série F) 15,44 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
01-10-2001 10000.00
01-31-2001 10338.10
02-28-2001 9760.30
03-31-2001 9441.30
04-30-2001 9938.30
05-31-2001 9665.40
06-30-2001 9140.60
07-31-2001 8877.00
08-31-2001 8840.00
09-30-2001 8002.00
10-31-2001 8273.40
11-30-2001 8434.60
12-31-2001 8620.90
01-31-2002 8183.10
02-28-2002 8336.20
03-31-2002 8776.10
04-30-2002 8694.40
05-31-2002 8574.20
06-30-2002 8204.00
07-31-2002 7643.90
08-31-2002 7566.70
09-30-2002 6834.80
10-31-2002 7185.90
11-30-2002 7505.50
12-31-2002 7319.10
01-31-2003 6819.20
02-28-2003 6486.90
03-31-2003 6293.60
04-30-2003 6742.80
05-31-2003 6828.20
06-30-2003 6853.50
07-31-2003 7250.30
08-31-2003 7287.00
09-30-2003 7255.90
10-31-2003 7515.50
11-30-2003 7556.50
12-31-2003 8055.60
01-31-2004 8410.70
02-29-2004 8661.70
03-31-2004 8531.60
04-30-2004 8692.00
05-31-2004 8615.60
06-30-2004 8573.30
07-31-2004 8250.40
08-31-2004 8242.50
09-30-2004 8137.30
10-31-2004 8077.10
11-30-2004 8371.80
12-31-2004 8799.70
01-31-2005 8934.30
02-28-2005 9246.40
03-31-2005 8866.80
04-30-2005 8966.20
05-31-2005 8989.90
06-30-2005 8937.80
07-31-2005 9229.70
08-31-2005 9135.30
09-30-2005 9291.80
10-31-2005 9091.60
11-30-2005 9264.60
12-31-2005 9675.50
01-31-2006 10128.90
02-28-2006 10070.40
03-31-2006 10620.30
04-30-2006 10701.10
05-31-2006 10080.30
06-30-2006 10143.20
07-31-2006 10393.20
08-31-2006 10482.30
09-30-2006 10561.60
10-31-2006 11018.40
11-30-2006 11565.50
12-31-2006 12160.10
01-31-2007 12372.00
02-28-2007 12339.90
03-31-2007 12438.70
04-30-2007 12446.50
05-31-2007 12290.20
06-30-2007 12272.60
07-31-2007 12146.40
08-31-2007 11854.70
09-30-2007 11737.70
10-31-2007 11683.90
11-30-2007 11887.70
12-31-2007 11513.50
01-31-2008 10637.10
02-29-2008 10465.00
03-31-2008 10807.10
04-30-2008 11081.00
05-31-2008 11073.80
06-30-2008 10333.80
07-31-2008 10110.80
08-31-2008 10044.90
09-30-2008 8469.60
10-31-2008 7736.80
11-30-2008 7384.30
12-31-2008 7759.80
01-31-2009 7035.80
02-28-2009 6496.80
03-31-2009 6842.10
04-30-2009 7241.30
05-31-2009 7449.90
06-30-2009 7834.30
07-31-2009 7942.30
08-31-2009 8422.50
09-30-2009 8625.50
10-31-2009 8543.60
11-30-2009 8567.00
12-31-2009 8698.50
01-31-2010 8425.70
02-28-2010 8304.60
03-31-2010 8486.20
04-30-2010 8363.40
05-31-2010 7735.30
06-30-2010 7825.20
07-31-2010 8275.10
08-31-2010 8298.80
09-30-2010 8775.40
10-31-2010 9024.60
11-30-2010 8634.60
12-31-2010 9009.10
01-31-2011 9253.00
02-28-2011 9246.10
03-31-2011 9121.10
04-30-2011 9474.20
05-31-2011 9439.60
06-30-2011 9254.30
07-31-2011 8992.00
08-31-2011 8373.80
09-30-2011 8159.20
10-31-2011 8553.70
11-30-2011 8359.00
12-31-2011 8269.80
01-31-2012 8520.80
02-29-2012 8834.50
03-31-2012 8987.80
04-30-2012 8683.10
05-31-2012 8100.10
06-30-2012 8511.30
07-31-2012 8434.60
08-31-2012 8533.30
09-30-2012 8752.60
10-31-2012 8939.50
11-30-2012 9066.70
12-31-2012 9358.98
01-31-2013 9865.44
02-28-2013 10006.72
03-31-2013 9946.82
04-30-2013 10283.45
05-31-2013 10481.31
06-30-2013 10294.84
07-31-2013 10551.29
08-31-2013 10624.31
09-30-2013 11089.61
10-31-2013 11667.57
11-30-2013 12007.12
12-31-2013 12261.57
01-31-2014 12375.83
02-28-2014 13038.09
03-31-2014 12893.06
04-30-2014 12984.13
05-31-2014 13091.74
06-30-2014 13028.73
07-31-2014 12991.62
08-31-2014 12940.57
09-30-2014 12883.39
10-31-2014 12763.93
11-30-2014 13124.18
12-31-2014 12894.92
01-31-2015 14206.40
02-28-2015 14771.17
03-31-2015 14769.78
04-30-2015 14689.60
05-31-2015 15099.57
06-30-2015 14712.16
07-31-2015 15678.34
08-31-2015 14837.12
09-30-2015 14218.05
10-31-2015 14929.70
11-30-2015 14971.50
12-31-2015 15354.23
01-31-2016 14538.67
02-29-2016 13720.48
03-31-2016 13939.96
04-30-2016 13739.63
05-31-2016 14315.69
06-30-2016 13661.29
07-31-2016 14314.48
08-31-2016 14502.78
09-30-2016 14624.78
10-31-2016 14705.53
11-30-2016 14483.75
12-31-2016 14915.20
01-31-2017 14915.31
02-28-2017 15379.60
03-31-2017 15859.95
04-30-2017 16717.55
05-31-2017 17079.53
06-30-2017 16375.06
07-31-2017 16234.33
08-31-2017 16264.56
09-30-2017 16685.22
10-31-2017 17579.80
11-30-2017 17737.26
12-31-2017 17425.68
01-31-2018 18001.55
02-28-2018 17881.36
03-31-2018 17793.47
04-30-2018 17972.97
05-31-2018 17703.90
06-30-2018 17621.55
07-31-2018 17838.32
08-31-2018 17549.71
09-30-2018 17491.87
10-31-2018 16427.34
11-30-2018 16530.59
12-31-2018 16105.81
01-31-2019 16480.98
02-28-2019 16788.11
03-31-2019 17092.49
04-30-2019 17580.27
05-31-2019 16835.88
06-30-2019 17194.44
07-31-2019 16908.39
08-31-2019 16682.26
09-30-2019 17175.65
10-31-2019 17687.03

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
RUS INV Canadian Cash Fund 3,19%
Cash & Cash Equivalent 1,64%
Novartis AG 1,53%
Roche Holding Ltd. 1,24%
Nestle SA 1,12%
Enel SPA 1,04%
Honda Motor Co., Ltd. 0,99%
HSBC Holdings PLC 0,95%
Diageo PLC 0,92%
AstraZeneca PLC 0,88%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Wellington Management Canada ULC34#66aaddCroissance et valeur
Pzena Investment Management, LLC21#5c5c5cValeur
GQG Partners, LLC 20#005596Croissance
Numeric Investors, LLC15#dd6600Axée sur le marché
Investissements Russell10#9e9e9eStratégies de positionnement

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 9,21 %
Consumer Discretionary 8,56 %
Consumer Staples 10,08 %
Energy 6,67 %
Financials 23,00 %
Health Care 8,78 %
Industrials 11,91 %
Information Technology 6,95 %
Materials 6,54 %
Real Estate 2,57 %
Unclassified 1,00 %
Utilities 4,73 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais d’achat FRC 004 CAD
Série A Frais réduits FRC 105 CAD
Série B Frais réduits FRC 434 CAD
Série B Frais d’achat FRC 521 CAD
Série F Sans frais FRC 522 CAD
Série O Sans frais FRC 414 CAD
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