RENDEMENT
Une approche diversifiée en matière de revenu responsable

Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell

Une approche diversifiée en matière de placement de revenu responsable par l’entremise de gestionnaires spécialisés.

Objectif

Le Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell (le Fonds) vise à fournir un niveau de rendement responsable en maximisant les occasions de rendement sans sacrifier le potentiel d’appréciation du capital à long terme. Le fonds tire parti des changements réglementaires qui permettent aux investisseurs individuels d’avoir accès aux stratégies de placement couramment utilisées par les investisseurs institutionnels d’envergure.

Le Fonds :

  • investira dans une vaste gamme d’actions productrices de revenu, d’actifs réels et de titres à revenu fixe;
    • sera constitué de sous-conseillers indépendants spécialisés choisis pour leur expertise spécifique dans les placements productifs de revenu;
      • utilisera des catégories d’actif et des stratégies alternatives pour améliorer et diversifier les sources de rendement et atténuer le risque.

 

Caractéristiques

Au 30/06/2021
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 187,91 $ million
Valeur liquidative (Série F) 10,69 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 30/06/2021
03-20-2019 10000.00
03-31-2019 10026.22
04-30-2019 10160.64
05-31-2019 10025.45
06-30-2019 10126.04
07-31-2019 10114.70
08-31-2019 10178.96
09-30-2019 10194.26
10-31-2019 10242.11
11-30-2019 10364.50
12-31-2019 10396.86
01-31-2020 10414.17
02-29-2020 10197.11
03-31-2020 9395.20
04-30-2020 9975.78
05-31-2020 10193.40
06-30-2020 10279.32
07-31-2020 10416.24
08-31-2020 10483.06
09-30-2020 10281.61
10-31-2020 10118.77
11-30-2020 10630.78
12-31-2020 10883.34
01-31-2021 10857.37
02-28-2021 11076.61
03-31-2021 11276.99
04-30-2021 11451.31
05-31-2021 11539.72
06-30-2021 11516.34

Dix principaux titres*

Au 31/05/2021

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 23,00%
Ginnie Mae II pool, 3%, 06/22/2050 19,46%
Ginnie Mae II TBA 30 Years, 2.5%, 06/21/2051 4,66%
Ginnie Mae II 3.500% 1-Dec-2099 0,68%
Ginnie Mae II Pool, 2%, 06/21/2051 0,65%
Nippon Steel Corp. 0,48%
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 0,47%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,44%
Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,42%
Honda Motor Co., Ltd. 0,41%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Portefeuille

Au 30/06/2021
NomAllocation %colorStyle
Immobilier mondial3.0#66aadd
Infrastructures mondiales3.0#5c5c5c
Actions internationales *50.0#005596
Crédit investment grade 15.0#dd6600
Prépaiement hypothécaire 10.0#9e9e9e
Prêt bancaire 9.0#ccccbb
Dette à haut rendement5.0#000000
Liquidités 5.0#d9d6c6
Obligations d’état0.0#996633

* Inclut des actions mondiales, américaines et japonaises.

Il s’agit de la répartition de l’actif prévue. La répartition réelle peut varier. N’inclut pas les réserves de liquidités gérées directement par Investissements Russell, lesquelles peuvent représenter 5 % ou plus de l’actif du fonds à tout moment.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais d’achat FRC 280 CAD
Série B Frais réduits FRC 230 CAD
Série B Frais d’achat FRC 380 USD
Série B5 Frais réduits FRC 325 USD
Série B5 Frais d’achat FRC 295 CAD
Série B5 Frais réduits FRC 235 CAD
Série B5 Frais d’achat FRC 395 USD
Série F Sans frais FRC 680 CAD
Série F Sans frais FRC 780 USD
Série F5 Sans frais FRC 685 CAD
Série F5 Sans frais FRC 785 USD
Série O Sans frais FRC 980 CAD