Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell
Une approche diversifiée en matière de placement de revenu responsable par l’entremise de gestionnaires spécialisés.
Objectif
Le Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell (le Fonds) vise à fournir un niveau de rendement responsable en maximisant les occasions de rendement sans sacrifier le potentiel d’appréciation du capital à long terme. Le fonds tire parti des changements réglementaires qui permettent aux investisseurs individuels d’avoir accès aux stratégies de placement couramment utilisées par les investisseurs institutionnels d’envergure.
Le Fonds :
- investira dans une vaste gamme d’actions productrices de revenu, d’actifs réels et de titres à revenu fixe;
- sera constitué de sous-conseillers indépendants spécialisés choisis pour leur expertise spécifique dans les placements productifs de revenu;
- utilisera des catégories d’actif et des stratégies alternatives pour améliorer et diversifier les sources de rendement et atténuer le risque.
Caractéristiques
Au 30/06/2021
Mis à jour mensuellement
| Caractéristiques du fonds | |
|---|---|
| Actif total (toutes les séries) | 187,91 $ million |
| Valeur liquidative (Série F) | 10,69 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 30/06/2021
| 03-20-2019 | 10000.00 |
| 03-31-2019 | 10026.22 |
| 04-30-2019 | 10160.64 |
| 05-31-2019 | 10025.45 |
| 06-30-2019 | 10126.04 |
| 07-31-2019 | 10114.70 |
| 08-31-2019 | 10178.96 |
| 09-30-2019 | 10194.26 |
| 10-31-2019 | 10242.11 |
| 11-30-2019 | 10364.50 |
| 12-31-2019 | 10396.86 |
| 01-31-2020 | 10414.17 |
| 02-29-2020 | 10197.11 |
| 03-31-2020 | 9395.20 |
| 04-30-2020 | 9975.78 |
| 05-31-2020 | 10193.40 |
| 06-30-2020 | 10279.32 |
| 07-31-2020 | 10416.24 |
| 08-31-2020 | 10483.06 |
| 09-30-2020 | 10281.61 |
| 10-31-2020 | 10118.77 |
| 11-30-2020 | 10630.78 |
| 12-31-2020 | 10883.34 |
| 01-31-2021 | 10857.37 |
| 02-28-2021 | 11076.61 |
| 03-31-2021 | 11276.99 |
| 04-30-2021 | 11451.31 |
| 05-31-2021 | 11539.72 |
| 06-30-2021 | 11516.34 |
Dix principaux titres*
Au 31/05/2021
Mis à jour mensuellement
| Compagnie | Pondération |
|---|---|
| Canadian Dollar | 23,00% |
| Ginnie Mae II pool, 3%, 06/22/2050 | 19,46% |
| Ginnie Mae II TBA 30 Years, 2.5%, 06/21/2051 | 4,66% |
| Ginnie Mae II 3.500% 1-Dec-2099 | 0,68% |
| Ginnie Mae II Pool, 2%, 06/21/2051 | 0,65% |
| Nippon Steel Corp. | 0,48% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 0,47% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,44% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,42% |
| Honda Motor Co., Ltd. | 0,41% |
|
*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée. |
|
Portefeuille
Au 30/06/2021
| Nom | Allocation % | Style |
|---|---|---|
| Immobilier mondial | 3.0 | |
| Infrastructures mondiales | 3.0 | |
| Actions internationales * | 50.0 | |
| Crédit investment grade | 15.0 | |
| Prépaiement hypothécaire | 10.0 | |
| Prêt bancaire | 9.0 | |
| Dette à haut rendement | 5.0 | |
| Liquidités | 5.0 | |
| Obligations d’état | 0.0 |
* Inclut des actions mondiales, américaines et japonaises.
Il s’agit de la répartition de l’actif prévue. La répartition réelle peut varier. N’inclut pas les réserves de liquidités gérées directement par Investissements Russell, lesquelles peuvent représenter 5 % ou plus de l’actif du fonds à tout moment.
| Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
|---|---|---|---|
| Série B | Frais d’achat | FRC 280 | CAD |
| Série B | Frais réduits | FRC 230 | CAD |
| Série B | Frais d’achat | FRC 380 | USD |
| Série B5 | Frais réduits | FRC 325 | USD |
| Série B5 | Frais d’achat | FRC 295 | CAD |
| Série B5 | Frais réduits | FRC 235 | CAD |
| Série B5 | Frais d’achat | FRC 395 | USD |
| Série F | Sans frais | FRC 680 | CAD |
| Série F | Sans frais | FRC 780 | USD |
| Série F5 | Sans frais | FRC 685 | CAD |
| Série F5 | Sans frais | FRC 785 | USD |
| Série O | Sans frais | FRC 980 | CAD |