RENDEMENT
Une approche diversifiée en matière de revenu responsable

Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell

Une approche diversifiée en matière de placement de revenu responsable par l’entremise de gestionnaires spécialisés.

Objectif

Le Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell (le Fonds) vise à fournir un niveau de rendement responsable en maximisant les occasions de rendement sans sacrifier le potentiel d’appréciation du capital à long terme. Le fonds tire parti des changements réglementaires qui permettent aux investisseurs individuels d’avoir accès aux stratégies de placement couramment utilisées par les investisseurs institutionnels d’envergure.

Le Fonds :

  • investira dans une vaste gamme d’actions productrices de revenu, d’actifs réels et de titres à revenu fixe;
    • sera constitué de sous-conseillers indépendants spécialisés choisis pour leur expertise spécifique dans les placements productifs de revenu;
      • utilisera des catégories d’actif et des stratégies alternatives pour améliorer et diversifier les sources de rendement et atténuer le risque.

 

Caractéristiques

Au 30/11/2020
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 189,91 $ million
Valeur liquidative (Série F) 9,99 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/12/2020
03-20-2019 10000.00
03-31-2019 10026.22
04-30-2019 10160.64
05-31-2019 10025.45
06-30-2019 10126.04
07-31-2019 10114.70
08-31-2019 10178.96
09-30-2019 10194.26
10-31-2019 10242.11
11-30-2019 10364.50
12-31-2019 10396.86
01-31-2020 10414.17
02-29-2020 10197.11
03-31-2020 9395.20
04-30-2020 9975.78
05-31-2020 10193.40
06-30-2020 10279.32
07-31-2020 10416.24
08-31-2020 10483.06
09-30-2020 10281.61
10-31-2020 10118.77
11-30-2020 10630.78
12-31-2020 10883.34

Dix principaux titres*

Au 30/11/2020

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 28,44%
Government National Mortgage Association II TBA 30 20,70%
Ginnie Mae II, 2%, 12/21/2050 10,01%
Ginnie Mae 2.500% 19-Dec-2049 2,88%
Ginnie Mae II 3.500% 1-Dec-2099 0,72%
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.000% 14- 0,71%
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 0,48%
Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,48%
Honda Motor Co., Ltd. 0,43%
Japan Tobacco, Inc. 0,39%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Portefeuille

Au 31/12/2020
NomAllocation %colorStyle
Immobilier mondial3.0#66aadd
Infrastructures mondiales1.0#5c5c5c
Actions internationales *41.0#005596
Prépaiement hypothécaire 17.0#dd6600
Autre9.0#9e9e9e
Actions privilégiées 8.0#ccccbb
Cash5.0#000000
Revenu fixe opportuniste 6.0#d9d6c6
Dette à haut rendement16.0#996633

* Inclut des actions mondiales, américaines et japonaises.

Il s’agit de la répartition de l’actif prévue. La répartition réelle peut varier. N’inclut pas les réserves de liquidités gérées directement par Investissements Russell, lesquelles peuvent représenter 5 % ou plus de l’actif du fonds à tout moment.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais d’achat FRC 280 CAD
Série B Frais réduits FRC 230 CAD
Série B Frais d’achat FRC 380 USD
Série B5 Frais réduits FRC 325 USD
Série B5 Frais d’achat FRC 295 CAD
Série B5 Frais réduits FRC 235 CAD
Série B5 Frais d’achat FRC 395 USD
Série F Sans frais FRC 680 CAD
Série F Sans frais FRC 780 USD
Série F5 Sans frais FRC 685 CAD
Série F5 Sans frais FRC 785 USD
Série O Sans frais FRC 980 CAD