Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

Objectif

Offrir un rendement total à long terme constitué de revenus de dividendes réguliers conjugué à une modeste croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées productives de dividendes d’émetteurs canadiens inscrits à la cote de bourses reconnues.



Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 307,21 $ million
Valeur liquidative (Série F) 13,48 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
07-31-2009 10000.00
08-31-2009 10070.73
09-30-2009 10573.07
10-31-2009 10157.59
11-30-2009 10506.97
12-31-2009 10813.21
01-31-2010 10415.94
02-28-2010 10726.05
03-31-2010 11141.17
04-30-2010 11190.55
05-31-2010 10919.21
06-30-2010 10682.42
07-31-2010 11181.99
08-31-2010 11362.72
09-30-2010 11780.63
10-31-2010 11916.41
11-30-2010 12054.77
12-31-2010 12383.88
01-31-2011 12499.65
02-28-2011 12851.56
03-31-2011 12912.62
04-30-2011 12769.35
05-31-2011 12720.02
06-30-2011 12376.20
07-31-2011 12023.39
08-31-2011 11580.09
09-30-2011 10396.86
10-31-2011 11009.84
11-30-2011 10787.88
12-31-2011 10740.65
01-31-2012 11129.33
02-29-2012 11345.92
03-31-2012 11298.38
04-30-2012 11329.68
05-31-2012 10751.60
06-30-2012 10957.56
07-31-2012 11052.73
08-31-2012 11332.81
09-30-2012 11619.99
10-31-2012 11709.53
11-30-2012 11563.40
12-31-2012 11915.96
01-31-2013 12229.98
02-28-2013 12408.74
03-31-2013 12468.90
04-30-2013 12172.84
05-31-2013 12484.32
06-30-2013 12109.45
07-31-2013 12567.58
08-31-2013 12699.48
09-30-2013 12900.24
10-31-2013 13410.82
11-30-2013 13560.44
12-31-2013 13918.02
01-31-2014 13855.61
02-28-2014 14367.85
03-31-2014 14615.47
04-30-2014 14975.58
05-31-2014 14894.38
06-30-2014 15258.53
07-31-2014 15349.64
08-31-2014 15475.77
09-30-2014 14802.18
10-31-2014 14488.71
11-30-2014 14643.98
12-31-2014 14395.46
01-31-2015 14391.95
02-28-2015 14983.71
03-31-2015 14407.64
04-30-2015 14938.06
05-31-2015 14719.43
06-30-2015 14291.10
07-31-2015 14048.06
08-31-2015 13764.89
09-30-2015 13405.42
10-31-2015 14029.76
11-30-2015 13946.44
12-31-2015 13335.39
01-31-2016 13256.23
02-29-2016 13417.14
03-31-2016 14163.31
04-30-2016 14585.56
05-31-2016 14810.20
06-30-2016 14811.11
07-31-2016 15210.90
08-31-2016 15225.13
09-30-2016 15259.88
10-31-2016 15338.05
11-30-2016 15821.43
12-31-2016 16305.86
01-31-2017 16306.63
02-28-2017 16402.93
03-31-2017 16804.19
04-30-2017 16905.29
05-31-2017 16705.92
06-30-2017 16587.39
07-31-2017 16565.92
08-31-2017 16682.82
09-30-2017 17168.92
10-31-2017 17766.66
11-30-2017 17896.79
12-31-2017 17968.92
01-31-2018 17622.68
02-28-2018 17173.99
03-31-2018 17108.96
04-30-2018 17392.89
05-31-2018 17549.92
06-30-2018 17774.39
07-31-2018 18147.17
08-31-2018 18095.62
09-30-2018 17920.10
10-31-2018 17023.78
11-30-2018 17174.43
12-31-2018 16375.13
01-31-2019 17467.92
02-28-2019 17921.08
03-31-2019 18032.52
04-30-2019 18475.24
05-31-2019 17738.28
06-30-2019 18133.66
07-31-2019 18059.66
08-31-2019 17789.51
09-30-2019 18484.72
10-31-2019 18438.89

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Royal Bank of Canada 5,48%
Toronto-Dominion Bank 5,47%
Bank of Nova Scotia 4,26%
RUS INV Canadian Cash Fund 3,21%
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 2,78%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,78%
Enbridge, Inc. 2,61%
Canadian Natural Resources, Ltd. 2,08%
NUTRIEN LTD 2,08%
BIRD CONSTRUCTION INC 1,97%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



NomAllocation %colorStyle
Foyston, Gordon & Payne Inc.40#66aaddValeur
Iris Asset Management Ltd.25#5c5c5cCroissance défensive des dividendes
Perkins Investment Management15#005596Valeur Mondiale
Investissements Russell20#dd6600Stratégies de positionnement

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 6,32 %
Consumer Discretionary 4,06 %
Consumer Staples 3,45 %
Energy 12,70 %
Financials 29,72 %
Health Care 1,91 %
Industrials 14,06 %
Information Technology 4,22 %
Materials 8,29 %
Real Estate 2,77 %
Unclassified 6,75 %
Utilities 5,75 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais réduits FRC 089 CAD
Série A Frais d’achat FRC 090 CAD
Série B Frais d’achat FRC 080 CAD
Série B Frais réduits FRC 150 CAD
Série F Sans frais FRC 085 CAD
Série O Sans frais FRC 086 CAD
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