Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell
Objectif
Procurer une plus-value du capital à long terme surtout par une exposition aux titres de participation d’émetteurs à petite capitalisation.
Caractéristiques
Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement
| Caractéristiques du fonds | |
|---|---|
| Actif total (toutes les séries) | 183,89 $ million |
| Valeur liquidative (Série F) | 10,92 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/10/2019
| 10-29-2010 | 10000.00 |
| 10-31-2010 | 10000.00 |
| 11-30-2010 | 10438.10 |
| 12-31-2010 | 11120.07 |
| 01-31-2011 | 11107.94 |
| 02-28-2011 | 11598.72 |
| 03-31-2011 | 11552.31 |
| 04-30-2011 | 11379.59 |
| 05-31-2011 | 11092.30 |
| 06-30-2011 | 10511.20 |
| 07-31-2011 | 10841.80 |
| 08-31-2011 | 10410.86 |
| 09-30-2011 | 9108.83 |
| 10-31-2011 | 9989.25 |
| 11-30-2011 | 9673.99 |
| 12-31-2011 | 9490.41 |
| 01-31-2012 | 10112.85 |
| 02-29-2012 | 10450.97 |
| 03-31-2012 | 10251.09 |
| 04-30-2012 | 10219.26 |
| 05-31-2012 | 9327.87 |
| 06-30-2012 | 9094.86 |
| 07-31-2012 | 9145.66 |
| 08-31-2012 | 9241.23 |
| 09-30-2012 | 9682.06 |
| 10-31-2012 | 9657.26 |
| 11-30-2012 | 9519.42 |
| 12-31-2012 | 9612.91 |
| 01-31-2013 | 9941.39 |
| 02-28-2013 | 10011.52 |
| 03-31-2013 | 10306.14 |
| 04-30-2013 | 10073.22 |
| 05-31-2013 | 10094.82 |
| 06-30-2013 | 9962.49 |
| 07-31-2013 | 10234.49 |
| 08-31-2013 | 10188.57 |
| 09-30-2013 | 10637.32 |
| 10-31-2013 | 11190.48 |
| 11-30-2013 | 11673.70 |
| 12-31-2013 | 12001.58 |
| 01-31-2014 | 11927.70 |
| 02-28-2014 | 12587.74 |
| 03-31-2014 | 12488.73 |
| 04-30-2014 | 12741.24 |
| 05-31-2014 | 12662.82 |
| 06-30-2014 | 13193.27 |
| 07-31-2014 | 12860.83 |
| 08-31-2014 | 13453.55 |
| 09-30-2014 | 12522.14 |
| 10-31-2014 | 12047.50 |
| 11-30-2014 | 11995.93 |
| 12-31-2014 | 11974.83 |
| 01-31-2015 | 11609.67 |
| 02-28-2015 | 12262.76 |
| 03-31-2015 | 11994.93 |
| 04-30-2015 | 12026.24 |
| 05-31-2015 | 12145.11 |
| 06-30-2015 | 11997.13 |
| 07-31-2015 | 12119.40 |
| 08-31-2015 | 11756.77 |
| 09-30-2015 | 11327.56 |
| 10-31-2015 | 11533.32 |
| 11-30-2015 | 11718.65 |
| 12-31-2015 | 12017.86 |
| 01-31-2016 | 11238.38 |
| 02-29-2016 | 10753.80 |
| 03-31-2016 | 11155.67 |
| 04-30-2016 | 11026.86 |
| 05-31-2016 | 11617.42 |
| 06-30-2016 | 11229.67 |
| 07-31-2016 | 11866.00 |
| 08-31-2016 | 11921.47 |
| 09-30-2016 | 12115.90 |
| 10-31-2016 | 11876.92 |
| 11-30-2016 | 12322.46 |
| 12-31-2016 | 12586.90 |
| 01-31-2017 | 12594.75 |
| 02-28-2017 | 12901.36 |
| 03-31-2017 | 13080.52 |
| 04-30-2017 | 13677.47 |
| 05-31-2017 | 13661.99 |
| 06-30-2017 | 13325.77 |
| 07-31-2017 | 13056.96 |
| 08-31-2017 | 13003.56 |
| 09-30-2017 | 13490.79 |
| 10-31-2017 | 14116.80 |
| 11-30-2017 | 14364.96 |
| 12-31-2017 | 14183.85 |
| 01-31-2018 | 14275.09 |
| 02-28-2018 | 14340.64 |
| 03-31-2018 | 14369.31 |
| 04-30-2018 | 14529.07 |
| 05-31-2018 | 15093.41 |
| 06-30-2018 | 15163.36 |
| 07-31-2018 | 15202.26 |
| 08-31-2018 | 15579.36 |
| 09-30-2018 | 15231.29 |
| 10-31-2018 | 13902.04 |
| 11-30-2018 | 13939.03 |
| 12-31-2018 | 12805.48 |
| 01-31-2019 | 13646.55 |
| 02-28-2019 | 14270.22 |
| 03-31-2019 | 14203.12 |
| 04-30-2019 | 14785.06 |
| 05-31-2019 | 13898.55 |
| 06-30-2019 | 14236.28 |
| 07-31-2019 | 14230.86 |
| 08-31-2019 | 13830.14 |
| 09-30-2019 | 14152.01 |
| 10-31-2019 | 14426.60 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 30/09/2019
Mis à jour mensuellement
| Compagnie | Pondération |
|---|---|
| Tutor Perini Corp. | 1,63% |
| RUS INV Canadian Cash Fund | 1,62% |
| ICF International Inc. | 1,26% |
| KBR, Inc. | 1,11% |
| HOMESTREET INC | 1,08% |
| MGIC Investment Corp. | 1,03% |
| MicroStrategy, Inc. | 0,94% |
| Popular, Inc. | 0,90% |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROP WI | 0,89% |
| MDU Resources Group, Inc. | 0,78% |
|
*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée. |
|
Sous-Conseillers
| Nom | Allocation % | Style |
|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 15 | Axé sur la marché à faible cap – États-Unis |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | 17.5 | Valeur à faible cap – États-Unis |
| Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd. | 15 | Faible/Microcapitalisation - Japon |
| Liontrust Investment Partners LLP | 10 | Axé sur la marché à faible cap - Europe |
| Metropole Gestion | 10 | Valeur à faible cap - Europe |
| Timpani Capital Management LLC | 12.5 | Croissance à moyenne capitalisation – États-Unis |
| Investissements Russell | 20 | Stratégies de positionnement |
Pondérations sectorielles
Au 30/09/2019
Mis à jour mensuellement
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Communication Services | 4,11 % |
| Consumer Discretionary | 10,92 % |
| Consumer Staples | 4,34 % |
| Energy | 4,09 % |
| Financials | 14,82 % |
| Health Care | 6,34 % |
| Industrials | 25,15 % |
| Information Technology | 11,34 % |
| Materials | 5,08 % |
| Real Estate | 10,01 % |
| Unclassified | 0,05 % |
| Utilities | 3,76 % |
|
|
|
| Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
|---|---|---|---|
| Série A | Frais réduits | FRC 739 | CAD |
| Série A | Frais d’achat | FRC 760 | CAD |
| Série B | Frais réduits | FRC 730 | CAD |
| Série B | Frais d’achat | FRC 763 | CAD |
| Série F | Sans frais | FRC 768 | CAD |
| Série O | Sans frais | FRC 769 | CAD |