Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell

Objectif

Procurer une plus-value du capital à long terme surtout par une exposition aux titres de participation d’émetteurs à petite capitalisation.



Caractéristiques

Au 31/08/2020
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 161,04 $ million
Valeur liquidative (Série F) 10,24 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 30/09/2020
10-29-2010 10000.00
10-31-2010 10000.00
11-30-2010 10438.10
12-31-2010 11120.07
01-31-2011 11107.94
02-28-2011 11598.72
03-31-2011 11552.31
04-30-2011 11379.59
05-31-2011 11092.30
06-30-2011 10511.20
07-31-2011 10841.80
08-31-2011 10410.86
09-30-2011 9108.83
10-31-2011 9989.25
11-30-2011 9673.99
12-31-2011 9490.41
01-31-2012 10112.85
02-29-2012 10450.97
03-31-2012 10251.09
04-30-2012 10219.26
05-31-2012 9327.87
06-30-2012 9094.86
07-31-2012 9145.66
08-31-2012 9241.23
09-30-2012 9682.06
10-31-2012 9657.26
11-30-2012 9519.42
12-31-2012 9612.91
01-31-2013 9941.39
02-28-2013 10011.52
03-31-2013 10306.14
04-30-2013 10073.22
05-31-2013 10094.82
06-30-2013 9962.49
07-31-2013 10234.49
08-31-2013 10188.57
09-30-2013 10637.32
10-31-2013 11190.48
11-30-2013 11673.70
12-31-2013 12001.58
01-31-2014 11927.70
02-28-2014 12587.74
03-31-2014 12488.73
04-30-2014 12741.24
05-31-2014 12662.82
06-30-2014 13193.27
07-31-2014 12860.83
08-31-2014 13453.55
09-30-2014 12522.14
10-31-2014 12047.50
11-30-2014 11995.93
12-31-2014 11974.83
01-31-2015 11609.67
02-28-2015 12262.76
03-31-2015 11994.93
04-30-2015 12026.24
05-31-2015 12145.11
06-30-2015 11997.13
07-31-2015 12119.40
08-31-2015 11756.77
09-30-2015 11327.56
10-31-2015 11533.32
11-30-2015 11718.65
12-31-2015 12017.86
01-31-2016 11238.38
02-29-2016 10753.80
03-31-2016 11155.67
04-30-2016 11026.86
05-31-2016 11617.42
06-30-2016 11229.67
07-31-2016 11866.00
08-31-2016 11921.47
09-30-2016 12115.90
10-31-2016 11876.92
11-30-2016 12322.46
12-31-2016 12586.90
01-31-2017 12594.75
02-28-2017 12901.36
03-31-2017 13080.52
04-30-2017 13677.47
05-31-2017 13661.99
06-30-2017 13325.77
07-31-2017 13056.96
08-31-2017 13003.56
09-30-2017 13490.79
10-31-2017 14116.80
11-30-2017 14364.96
12-31-2017 14183.85
01-31-2018 14275.09
02-28-2018 14340.64
03-31-2018 14369.31
04-30-2018 14529.07
05-31-2018 15093.41
06-30-2018 15163.36
07-31-2018 15202.26
08-31-2018 15579.36
09-30-2018 15231.29
10-31-2018 13902.04
11-30-2018 13939.03
12-31-2018 12805.48
01-31-2019 13646.55
02-28-2019 14270.22
03-31-2019 14203.12
04-30-2019 14785.06
05-31-2019 13898.55
06-30-2019 14236.28
07-31-2019 14230.86
08-31-2019 13830.14
09-30-2019 14152.01
10-31-2019 14426.60
11-30-2019 15038.25
12-31-2019 15170.53
01-31-2020 14854.04
02-29-2020 13612.58
03-31-2020 11213.72
04-30-2020 12389.11
05-31-2020 12987.99
06-30-2020 13044.47
07-31-2020 13261.59
08-31-2020 13638.56
09-30-2020 13574.62

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

*Calamos Advisors LLC a fait l’acquisition de Timpani Capital Management LLC en mai 2019.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Dix principaux titres*

Au 31/07/2020

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 2,56%
Maxar Technologies Inc. 1,26%
Vectrus Inc 0,96%
Valvoline Inc. 0,95%
TreeHouse Foods, Inc. 0,83%
Royal Unibrew A/S 0,75%
NeoPhotonics Corporation 0,73%
ESSENT GROUP LTD 0,71%
BEACON ROOFING SUPPLY INC 0,70%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 0,69%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

Au Mars 2020
NomAllocation %colorStyle
AllianceBernstein L.P.10.5#66aaddValeur à faible cap - Europe
Ancora Advisors LLC15#5c5c5cAxé sur la marché à faible cap – États-Unis
Boston Partners Global Investors, Inc.17.5#005596Valeur à faible cap – États-Unis
Calamos Advisors LLC*12.5#dd6600Croissance à moyenne capitalisation – États-Unis
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.14#9e9e9eFaible/Microcapitalisation - Japon
Liontrust Investment Partners LLP10.5#ccccbbAxé sur la marché à faible cap - Europe
Investissements Russell20#000000Stratégies de positionnement

*Calamos Advisors LLC a fait l’acquisition de Timpani Capital Management LLC en mai 2019.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Pondérations sectorielles

Au 31/07/2020

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 4,66 %
Consumer Discretionary 11,61 %
Consumer Staples 6,79 %
Energy 2,03 %
Financials 10,06 %
Health Care 7,75 %
Industrials 19,87 %
Information Technology 14,86 %
Materials 8,50 %
Real Estate 8,38 %
Unclassified 2,29 %
Utilities 3,20 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 730 CAD
Série B Frais d’achat FRC 763 CAD
Série F Sans frais FRC 768 CAD
Série O Sans frais FRC 769 CAD
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