Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

Une solution à revenu fixe à court terme qui offre un potentiel de volatilité inférieure par rapport aux fonds de titres à revenu fixe à plus long terme. Le risque lié aux taux d'intérêt est aussi moins élevé.

Caractéristiques du Fonds de revenu à court terme Investissements Russell :

  • Option plus prudente qu'une approche à revenu fixe traditionnelle.
  • Solution de rechange aux comptes du marché monétaire ou aux comptes d’épargne à intérêts élevés. Elle s'adresse aux investisseurs qui recherchent un taux de rendement additionnel dans le contexte actuel de faiblesse des taux d'intérêt. Les obligations à court terme peuvent également offrir une plus-value du capital en plus du revenu d'intérêt comparativement à certaines options en espèces qui n'offrent aucune appréciation du capital.
  • Potentiel de taux de rendement supérieurs à ceux de l'indice de référence, l'Indice des obligations à court terme DEX, et aux autres fonds de même catégorie.
  • Mandat intéressant axé sur les titres de premier ordre. Inclut l'accès aux titres de crédit de qualité supérieure en échange d’une volatilité légèrement plus élevée, aux obligations à taux variables et aux autres positions non indicielles.
  • Diversification. Trois gestionnaires de renom, spécialisés dans les obligations canadiennes, agissent à titre de sous-conseillers. Chacun offre des stratégies de placement complémentaires et une expertise pertinente : Phillips, Hager & North gestion de placementsMC., Foresters Asset Management Inc. et Canso Investment Counsel Ltd.
  • Efficacité fiscale grâce à notre version catégorie de société.
  • Séries couvertes en dollars US.
  • Distributions mensuelles composées de revenu d'intérêt et de remboursement du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds de revenu à court terme investit surtout dans des titres à revenu fixe et à court terme canadiens. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe étrangers et couvrira habituellement la majeure partie du risque lié au change en ayant recours à des contrats à terme de gré à gré.

La Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell améliore les Portefeuilles Investissements Russell. Des pondérations ont été ajoutées comme suit :

  • Multi-actifs revenu fixe 20 %
  • Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell 15 %
  • Multi-actifs stratégie de revenu 10 %
  • Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell 10 %
  • Portefeuilles modèles Investissements  Russell

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 441,61 $ million
Valeur liquidative (Série F) 9,88 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
08-22-2012 10000.00
08-31-2012 9988.91
09-30-2012 10022.58
10-31-2012 10042.25
11-30-2012 10066.55
12-31-2012 10062.70
01-31-2013 10068.88
02-28-2013 10136.79
03-31-2013 10151.74
04-30-2013 10188.24
05-31-2013 10158.42
06-30-2013 10098.58
07-31-2013 10133.39
08-31-2013 10125.11
09-30-2013 10159.20
10-31-2013 10213.99
11-30-2013 10235.20
12-31-2013 10224.80
01-31-2014 10315.30
02-28-2014 10333.50
03-31-2014 10336.49
04-30-2014 10360.22
05-31-2014 10393.09
06-30-2014 10401.27
07-31-2014 10415.11
08-31-2014 10437.19
09-30-2014 10428.11
10-31-2014 10454.36
11-30-2014 10497.16
12-31-2014 10509.55
01-31-2015 10680.76
02-28-2015 10681.45
03-31-2015 10679.24
04-30-2015 10639.86
05-31-2015 10671.04
06-30-2015 10690.27
07-31-2015 10716.83
08-31-2015 10691.45
09-30-2015 10664.07
10-31-2015 10654.03
11-30-2015 10654.52
12-31-2015 10690.93
01-31-2016 10707.57
02-29-2016 10691.31
03-31-2016 10726.49
04-30-2016 10726.07
05-31-2016 10761.14
06-30-2016 10801.75
07-31-2016 10820.57
08-31-2016 10834.81
09-30-2016 10857.46
10-31-2016 10864.38
11-30-2016 10826.15
12-31-2016 10820.95
01-31-2017 10845.33
02-28-2017 10886.65
03-31-2017 10904.62
04-30-2017 10932.54
05-31-2017 10935.47
06-30-2017 10861.18
07-31-2017 10831.78
08-31-2017 10868.17
09-30-2017 10829.01
10-31-2017 10884.38
11-30-2017 10898.98
12-31-2017 10864.66
01-31-2018 10843.54
02-28-2018 10863.57
03-31-2018 10878.18
04-30-2018 10877.75
05-31-2018 10883.79
06-30-2018 10899.85
07-31-2018 10886.09
08-31-2018 10915.66
09-30-2018 10890.90
10-31-2018 10890.12
11-30-2018 10922.58
12-31-2018 10983.46
01-31-2019 11053.06
02-28-2019 11077.41
03-31-2019 11152.10
04-30-2019 11180.02
05-31-2019 11213.43
06-30-2019 11241.18
07-31-2019 11245.14
08-31-2019 11295.74
09-30-2019 11267.92
10-31-2019 11289.08

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Cash & Cash Equivalent 4,87%
CANADIAN GOVERNMENT, 2%, 09/01/2023 3,00%
CANADIAN GOVERNMENT, 1.5%, 09/01/2024 2,49%
GOVERNMENT OF CANADA 2,49%
Government of Canada, 2.500% 01-Jun-2024 2,14%
Canada Housing Trust No. I, 2.400% 15-Dec-2022 1,92%
CANADA HOUSING TRUST, 2.35%, 06/15/2023 1,70%
Province of Ontario, 2.850% 02-Jun-2023 1,58%
BANK OF MONTREAL, 1.8675%, 02/01/2023 1,52%
CANADA HOUSING TRUST, 2.9%, 06/15/2024 1,47%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Phillips, Hager & North gestion de placements MC35#66aaddMulti-styles
Foresters Asset Management Inc.40#5c5c5cChoix des titres de créance
Canso Investment Counsel Ltd.20#005596Choix des titres de créance
Investissements Russell5#dd6600Stratégies de positionnement

MC Phillips,Hager & North gestion de placements est une marque de commerce de la banque Royale du Canada. Utilisées sous licence.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais réduits FRC 960 CAD
Série A Frais d’achat FRC 963 CAD
Série B Frais réduits FRC 959 CAD
Série B Frais d’achat FRC 966 CAD
Série F Sans frais FRC 968 CAD
Série O Sans frais FRC 415 CAD
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