Fonds immobilier mondial Investissements Russell
Conçu pour offrir aux investisseurs l'occasion de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des entreprises du monde entier qui détiennent des participations dans l'immobilier, y compris des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux, des complexes d'habitation, des espaces industriels et des hôtels.
Les investisseurs qui détiennent uniquement des placements dans l'immobilier résidentiel canadien peuvent être surexposés à un seul marché. Un fonds immobilier mondial est une occasion pour les Canadiens de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des entreprises mondiales qui détiennent des participations dans l'immobilier, y compris des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux, des complexes d'habitation, des espaces industriels, des hôtels et des propriétés spécialisées. Ce fonds peut également fournir un revenu et offre une faible corrélation aux actions et obligations traditionnelles.
Caractéristiques :
- Obtention d'un revenu. Les placements immobiliers procurent habituellement des rentrées de fonds régulières provenant de propriétés générant un revenu (immeubles à bureaux et à logements et espaces commerciaux et industriels).
- Amélioration du rendement. Les avantages potentiels liés aux placements immobiliers incluent des rendements concurrentiels.
- Occasion de placement mondiale. Ce Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux occasions de placement potentielles dans l'immobilier au-delà des frontières canadiennes.
- Titres de placement immobilier offrant une diversification du portefeuille. Étant-donné leur corrélation modérée aux actions et obligations traditionnelles, les titres de placement immobilier sont considérés comme un facteur de diversification efficace dans un portefeuille.
- Approche mondiale multi-gestionnaires. Trois sous-conseillers d’expérience dans l’immobilier. Les sous-conseillers adoptent une approche de placement active pour la sélection des titres, bien que chaque sous-conseiller mette l’accent sur différents critères de sélection. L’un préconise une approche de valeur plus fondamentale, un autre privilégie la croissance des flux de trésorerie et le troisième offre un style de gestion active plus dynamique avec une répartition descendante. La combinaison de ces approches complémentaires donne lieu à un portefeuille bien diversifié avec de multiples sources de rendement excédentaire potentiel.
- Risques potentiels. Un fonds qui investit dans des titres de placement immobilier s'expose aussi indirectement aux risques liés à la propriété directe d'un bien immobilier. Les autres risques incluent la diminution de la valeur des biens immobiliers, l'évolution des conditions économiques générales et locales et du marché immobilier, les changements au chapitre de la disponibilité du financement et des modalités, les hausses des taxes foncières et des autres dépenses d’exploitation et les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'intérêt.
Caractéristiques
Au 28/02/2021
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 405,40 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 11,90 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 28/02/2021
01-31-2013 | 10000.00 |
02-28-2013 | 10313.17 |
03-31-2013 | 10426.71 |
04-30-2013 | 11031.05 |
05-31-2013 | 10494.07 |
06-30-2013 | 10396.96 |
07-31-2013 | 10227.55 |
08-31-2013 | 10047.98 |
09-30-2013 | 10365.09 |
10-31-2013 | 10772.88 |
11-30-2013 | 10554.98 |
12-31-2013 | 10627.00 |
01-31-2014 | 11119.95 |
02-28-2014 | 11476.09 |
03-31-2014 | 11444.96 |
04-30-2014 | 11708.59 |
05-31-2014 | 11937.51 |
06-30-2014 | 11845.55 |
07-31-2014 | 12171.38 |
08-31-2014 | 12295.10 |
09-30-2014 | 11913.89 |
10-31-2014 | 12787.60 |
11-30-2014 | 13009.61 |
12-31-2014 | 13272.34 |
01-31-2015 | 15180.88 |
02-28-2015 | 14913.34 |
03-31-2015 | 15089.68 |
04-30-2015 | 14220.21 |
05-31-2015 | 14474.76 |
06-30-2015 | 13879.69 |
07-31-2015 | 14958.23 |
08-31-2015 | 14358.51 |
09-30-2015 | 14626.50 |
10-31-2015 | 15145.64 |
11-30-2015 | 15021.13 |
12-31-2015 | 15807.07 |
01-31-2016 | 15275.30 |
02-29-2016 | 14757.85 |
03-31-2016 | 15383.28 |
04-30-2016 | 14816.43 |
05-31-2016 | 15461.30 |
06-30-2016 | 15795.90 |
07-31-2016 | 16618.49 |
08-31-2016 | 16265.17 |
09-30-2016 | 16114.86 |
10-31-2016 | 15533.01 |
11-30-2016 | 15230.89 |
12-31-2016 | 15624.06 |
01-31-2017 | 15245.25 |
02-28-2017 | 15946.95 |
03-31-2017 | 15739.29 |
04-30-2017 | 16326.69 |
05-31-2017 | 16269.00 |
06-30-2017 | 15734.45 |
07-31-2017 | 15378.28 |
08-31-2017 | 15383.18 |
09-30-2017 | 15323.26 |
10-31-2017 | 15760.02 |
11-30-2017 | 16261.59 |
12-31-2017 | 16115.91 |
01-31-2018 | 15850.08 |
02-28-2018 | 15436.17 |
03-31-2018 | 15916.94 |
04-30-2018 | 16117.09 |
05-31-2018 | 16415.97 |
06-30-2018 | 16866.82 |
07-31-2018 | 16810.11 |
08-31-2018 | 17031.11 |
09-30-2018 | 16519.67 |
10-31-2018 | 16171.32 |
11-30-2018 | 16902.37 |
12-31-2018 | 16387.42 |
01-31-2019 | 17489.86 |
02-28-2019 | 17491.34 |
03-31-2019 | 18396.57 |
04-30-2019 | 18225.75 |
05-31-2019 | 18286.77 |
06-30-2019 | 17933.48 |
07-31-2019 | 18026.47 |
08-31-2019 | 18551.42 |
09-30-2019 | 18939.56 |
10-31-2019 | 19340.76 |
11-30-2019 | 19307.58 |
12-31-2019 | 18907.99 |
01-31-2020 | 19483.01 |
02-29-2020 | 18273.23 |
03-31-2020 | 15270.04 |
04-30-2020 | 15973.14 |
05-31-2020 | 16117.81 |
06-30-2020 | 16093.30 |
07-31-2020 | 16491.31 |
08-31-2020 | 16506.84 |
09-30-2020 | 16454.05 |
10-31-2020 | 15968.89 |
11-30-2020 | 17279.24 |
12-31-2020 | 17588.94 |
01-31-2021 | 17452.26 |
02-28-2021 | 18053.95 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
Dix principaux titres*
Au 31/01/2021
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
ProLogis, Inc. | 4,37% |
Simon Property Group, Inc. | 3,72% |
Vonovia SE | 3,10% |
Ventas, Inc. | 2,35% |
Extra Space Storage, Inc. | 2,16% |
Public Storage, Inc. | 1,94% |
Sun Communities, Inc. | 1,93% |
Deutsche Wohnen AG | 1,92% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,90% |
Essex Property Trust, Inc. | 1,85% |
*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée. |
Sous-Conseillers
Au 31/12/2019
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Deutsche Asset & Wealth Management* | 50 | Axé sur le marché |
Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 40 | Axé sur le marché |
Investissements Russel | 10 | Stratégies de positionnement |
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
Pondérations sectorielles
Au 31/01/2021
Mis à jour mensuellement
Secteur | Pondération |
---|---|
Communication Services | 0,00 % |
Consumer Discretionary | 1,11 % |
Consumer Staples | 0,00 % |
Energy | 0,00 % |
Financials | 0,00 % |
Health Care | 0,00 % |
Industrials | 0,00 % |
Information Technology | 0,24 % |
Materials | 0,00 % |
Real Estate | 98,49 % |
Unclassified | 0,17 % |
Utilities | 0,00 % |
|
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais d’achat | FRC 120 | CAD |
Série B | Frais réduits | FRC 160 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 125 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 128 | CAD |