CINQ ANS DÉJÀ
Fonds immobilier mondial Investissements Russell

Fonds immobilier mondial Investissements Russell

Conçu pour offrir aux investisseurs l'occasion de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des entreprises du monde entier qui détiennent des participations dans l'immobilier, y compris des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux, des complexes d'habitation, des espaces industriels et des hôtels.

Les investisseurs qui détiennent uniquement des placements dans l'immobilier résidentiel canadien peuvent être surexposés à un seul marché. Un fonds immobilier mondial est une occasion pour les Canadiens de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des entreprises mondiales qui détiennent des participations dans l'immobilier, y compris des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux, des complexes d'habitation, des espaces industriels, des hôtels et des propriétés spécialisées. Ce fonds peut également fournir un revenu et offre une faible corrélation aux actions et obligations traditionnelles.

Caractéristiques :

  • Obtention d'un revenu. Les placements immobiliers procurent habituellement des rentrées de fonds régulières provenant de propriétés générant un revenu (immeubles à bureaux et à logements et espaces commerciaux et industriels).
  • Amélioration du rendement. Les avantages potentiels liés aux placements immobiliers incluent des rendements concurrentiels.
  • Occasion de placement mondiale. Ce Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux occasions de placement potentielles dans l'immobilier au-delà des frontières canadiennes.
  • Titres de placement immobilier offrant une diversification du portefeuille. Étant-donné leur corrélation modérée aux actions et obligations traditionnelles, les titres de placement immobilier sont considérés comme un facteur de diversification efficace dans un portefeuille.
  • Approche mondiale multi-gestionnaires. Trois sous-conseillers d’expérience dans l’immobilier. Les sous-conseillers adoptent une approche de placement active pour la sélection des titres, bien que chaque sous-conseiller mette l’accent sur différents critères de sélection. L’un préconise une approche de valeur plus fondamentale, un autre privilégie la croissance des flux de trésorerie et le troisième offre un style de gestion active plus dynamique avec une répartition descendante. La combinaison de ces approches complémentaires donne lieu à un portefeuille bien diversifié avec de multiples sources de rendement excédentaire potentiel.
  • Risques potentiels. Un fonds qui investit dans des titres de placement immobilier s'expose aussi indirectement aux risques liés à la propriété directe d'un bien immobilier. Les autres risques incluent la diminution de la valeur des biens immobiliers, l'évolution des conditions économiques générales et locales et du marché immobilier, les changements au chapitre de la disponibilité du financement et des modalités, les hausses des taxes foncières et des autres dépenses d’exploitation et les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'intérêt.

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 426,36 $ million
Valeur liquidative (Série F) 13,63 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
01-31-2013 10000.00
02-28-2013 10313.17
03-31-2013 10426.71
04-30-2013 11031.05
05-31-2013 10494.07
06-30-2013 10396.96
07-31-2013 10227.55
08-31-2013 10047.98
09-30-2013 10365.09
10-31-2013 10772.88
11-30-2013 10554.98
12-31-2013 10627.00
01-31-2014 11119.95
02-28-2014 11476.09
03-31-2014 11444.96
04-30-2014 11708.59
05-31-2014 11937.51
06-30-2014 11845.55
07-31-2014 12171.38
08-31-2014 12295.10
09-30-2014 11913.89
10-31-2014 12787.60
11-30-2014 13009.61
12-31-2014 13272.34
01-31-2015 15180.88
02-28-2015 14913.34
03-31-2015 15089.68
04-30-2015 14220.21
05-31-2015 14474.76
06-30-2015 13879.69
07-31-2015 14958.23
08-31-2015 14358.51
09-30-2015 14626.50
10-31-2015 15145.64
11-30-2015 15021.13
12-31-2015 15807.07
01-31-2016 15275.30
02-29-2016 14757.85
03-31-2016 15383.28
04-30-2016 14816.43
05-31-2016 15461.30
06-30-2016 15795.90
07-31-2016 16618.49
08-31-2016 16265.17
09-30-2016 16114.86
10-31-2016 15533.01
11-30-2016 15230.89
12-31-2016 15624.06
01-31-2017 15245.25
02-28-2017 15946.95
03-31-2017 15739.29
04-30-2017 16326.69
05-31-2017 16269.00
06-30-2017 15734.45
07-31-2017 15378.28
08-31-2017 15383.18
09-30-2017 15323.26
10-31-2017 15760.02
11-30-2017 16261.59
12-31-2017 16115.91
01-31-2018 15850.08
02-28-2018 15436.17
03-31-2018 15916.94
04-30-2018 16117.09
05-31-2018 16415.97
06-30-2018 16866.82
07-31-2018 16810.11
08-31-2018 17031.11
09-30-2018 16519.67
10-31-2018 16171.32
11-30-2018 16902.37
12-31-2018 16387.42
01-31-2019 17489.86
02-28-2019 17491.34
03-31-2019 18396.57
04-30-2019 18225.75
05-31-2019 18286.77
06-30-2019 17933.48
07-31-2019 18026.47
08-31-2019 18551.42
09-30-2019 18939.56
10-31-2019 19340.76

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
ProLogis, Inc. 3,50%
RUS INV Canadian Cash Fund 3,44%
Welltower Inc. 3,28%
Equity Residential 2,60%
Extra Space Storage, Inc. 2,25%
Simon Property Group, Inc. 2,05%
Invitation Homes, Inc. 1,93%
Essex Property Trust, Inc. 1,91%
VEREIT INC 1,83%
UDR INC 1,80%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Deutsche Asset & Wealth Management*50#66aaddAxé sur le marché
Cohen & Steers Capital Management, Inc.40#5c5c5cAxé sur le marché
Investissements Russel10#005596Stratégies de positionnement

* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management.

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 0,00 %
Consumer Discretionary 0,32 %
Consumer Staples 0,00 %
Energy 0,00 %
Financials 0,00 %
Health Care 0,00 %
Industrials 0,00 %
Information Technology 0,77 %
Materials 0,00 %
Real Estate 98,84 %
Unclassified 0,08 %
Utilities 0,00 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais d’achat FRC 117 CAD
Série A Frais réduits FRC 134 CAD
Série B Frais d’achat FRC 120 CAD
Série B Frais réduits FRC 160 CAD
Série F Sans frais FRC 125 CAD
Série O Sans frais FRC 128 CAD
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