Portefeuille d’actifs réels Investissements Russell

Le Portefeuille d'actifs réels est conçu pour fournir une diversification mondiale au-delà des catégories d'actif traditionnelles en investissant dans des titres immobiliers mondiaux, des titres mondiaux d'infrastructures cotés en bourse, des marchandises et des obligations à rendement réel.

Pourquoi maintenant :

Les tendances mondiales rendent les actifs réels une option de placement de plus en plus intéressante. Les investisseurs recherchent des façons innovatrices de réduire la volatilité dans leurs portefeuilles et d'accroître les rendements au fil du temps. Les investissements dans des actifs réels peuvent améliorer la diversification d'un portefeuille et offrent la possibilité d'obtenir un profil de rendement différent puisque ces actifs fournissent à la fois un revenu et des gains en capital.

Caractéristiques :

  • Diversification. La diversification au-delà des catégories d'actif traditionnelles pourrait atténuer la volatilité globale du portefeuille et permettre d'obtenir un rendement réel constant au-dessus de l'inflation à long terme.
  • Occasion de placement importante. Les tendances à long terme comme la croissance démographique mondiale, l'urbanisation accrue et l'importance économique de plus en plus grande des marchés émergents favorisent les investissements dans les actifs réels.
  • Exposition aux marchandises : Offre un investissement direct dans un portefeuille de fonds négociés en bourse (FNB) liés aux marchandises pour les investisseurs qui recherchent une méthode de placement rentable et pratique dans des contrats à terme liés aux marchandises.
  • Obtention d'un revenu. Vise à fournir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans un fonds diversifié à l'échelle mondiale composé de titres immobiliers, d'actifs infrastructurels et d'obligations à rendement réel dont les échéances varient.
  • Protection possible contre l'inflation. Les obligations à rendement réel peuvent offrir aux investisseurs une stratégie défensive contre les chocs inflationnistes à long terme et permettre de suivre le taux d'inflation. Les marchandises ont tendance à afficher une corrélation positive avec l'Inflation, et leurs prix rigides pourraient leur permettre d'obtenir de solides rendements en périodes de hausse de l'inflation.
  • Risques potentiels. Les principaux risques sont les suivants : risque lié aux marchandises, risque lié à la concentration, risque lié au change, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux FNB, risque lié aux placements étrangers, risque lié aux infrastructures, risque lié aux gros investisseurs, risque lié à la liquidité, risque lié aux séries multiples, risque lié aux titres de placement immobilier, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux petites entreprises et risque lié à la bourse. Pour plus de renseignements sur ces risques, veuillez consulter le prospectus.

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 212,95 $ million
Valeur liquidative (Série F) 12,01 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
05-22-2013 10000.00
05-31-2013 9645.49
06-30-2013 9517.52
07-31-2013 9513.23
08-31-2013 9484.35
09-30-2013 9606.43
10-31-2013 9960.72
11-30-2013 9885.63
12-31-2013 9969.78
01-31-2014 10373.38
02-28-2014 10714.53
03-31-2014 10801.75
04-30-2014 10945.71
05-31-2014 11091.79
06-30-2014 11103.65
07-31-2014 11225.41
08-31-2014 11363.05
09-30-2014 11103.91
10-31-2014 11505.11
11-30-2014 11604.24
12-31-2014 11663.98
01-31-2015 12942.28
02-28-2015 12812.96
03-31-2015 12817.09
04-30-2015 12510.01
05-31-2015 12623.88
06-30-2015 12225.61
07-31-2015 12755.49
08-31-2015 12352.83
09-30-2015 12342.35
10-31-2015 12579.10
11-30-2015 12403.38
12-31-2015 12786.75
01-31-2016 12603.81
02-29-2016 12258.77
03-31-2016 12657.95
04-30-2016 12441.75
05-31-2016 12925.55
06-30-2016 13211.28
07-31-2016 13520.89
08-31-2016 13346.85
09-30-2016 13455.91
10-31-2016 13212.58
11-30-2016 12917.14
12-31-2016 13132.88
01-31-2017 12902.58
02-28-2017 13395.82
03-31-2017 13453.92
04-30-2017 13905.14
05-31-2017 14038.67
06-30-2017 13517.56
07-31-2017 13282.69
08-31-2017 13415.40
09-30-2017 13279.79
10-31-2017 13754.20
11-30-2017 14051.06
12-31-2017 13834.77
01-31-2018 13683.07
02-28-2018 13452.62
03-31-2018 13743.21
04-30-2018 13903.37
05-31-2018 14104.62
06-30-2018 14407.95
07-31-2018 14330.76
08-31-2018 14327.27
09-30-2018 14048.70
10-31-2018 13786.45
11-30-2018 14051.82
12-31-2018 13835.15
01-31-2019 14483.63
02-28-2019 14662.35
03-31-2019 15292.39
04-30-2019 15363.52
05-31-2019 15377.98
06-30-2019 15393.83
07-31-2019 15359.42
08-31-2019 15661.53
09-30-2019 15856.42
10-31-2019 15992.32

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Transurban Group (ADR) 2,43%
NextEra Energy, Inc. 2,13%
Aena SME SA 1,74%
TC Energy Corp Common Stock 1,50%
Enbridge, Inc. 1,49%
ProLogis, Inc. 1,28%
Atlantia SpA 1,28%
Welltower Inc. 1,20%
Dominion Energy, Inc. 1,13%
American Electric Power Co., Inc. 1,12%

*Il s’agit des titres des Fonds Investissements Russell sous-jacents. Le Fonds est exposé à ces titres parce que la quasi-totalité de ses actifs est investie dans des unités/parts des fonds Investissements Russell. Une partie des liquidités détenues dans les fonds sous-jacents est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Fonds d’infrastructures mondiales38#66aadd
Fonds immobilier mondial Russell37.5#5c5c5c
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation15#005596
FNB liés aux produits de base9.5#dd6600

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 0,30 %
Consumer Discretionary 0,12 %
Consumer Staples 0,00 %
Energy 7,20 %
Financials 0,00 %
Health Care 0,00 %
Industrials 14,98 %
Information Technology 0,51 %
Materials 0,00 %
Real Estate 37,07 %
Unclassified 0,81 %
Utilities 16,49 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série A Frais d’achat FRC 129 CAD
Série A Frais réduits FRC 145 CAD
Série B Frais d’achat FRC 138 CAD
Série B Frais réduits FRC 162 CAD
Série F Sans frais FRC 142 CAD
Série F5 Sans frais FRC 172 CAD
Série O Sans frais FRC 144 CAD
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