Fonds à revenu fixe Investissements Russell

Objectif

Fournir une diversification efficace par rapport aux titres de participation et un niveau stable de liquidités en investissant surtout dans des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens auxquels Dominion Bond Rating Service a attribué la cote « BBB » ou une cote plus élevée ou qui, de l’avis du gestionnaire financier, ont une cote équivalente à celle-ci.



FAITS MARQUANTS
Numéro CUSIP 78249T103
Symbole au téléscripteur RIFI
Date de creation 22 janvier 2020
Frais de gestion 0,50 %
Bourse TSX
Fréquence des distributions Mensuelle
Tolérance au risque Faible

Caractéristiques

Au 30/06/2021
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 0,00 $ million
Valeur liquidative (Série F) 12,38 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 30/06/2021
02-22-2001 10000.00
02-28-2001 10080.40
03-31-2001 10097.00
04-30-2001 9996.06
05-31-2001 10043.17
06-30-2001 10087.35
07-31-2001 10284.54
08-31-2001 10496.53
09-30-2001 10570.62
10-31-2001 10859.10
11-30-2001 10758.61
12-31-2001 10734.61
01-31-2002 10800.72
02-28-2002 10876.78
03-31-2002 10665.82
04-30-2002 10831.63
05-31-2002 10927.76
06-30-2002 11004.94
07-31-2002 11156.03
08-31-2002 11309.63
09-30-2002 11471.81
10-31-2002 11411.47
11-30-2002 11492.31
12-31-2002 11746.40
01-31-2003 11651.18
02-28-2003 11774.67
03-31-2003 11742.29
04-30-2003 11940.76
05-31-2003 12320.10
06-30-2003 12347.64
07-31-2003 12161.50
08-31-2003 12242.62
09-30-2003 12486.95
10-31-2003 12365.17
11-30-2003 12431.30
12-31-2003 12632.69
01-31-2004 12798.41
02-29-2004 12949.97
03-31-2004 13030.63
04-30-2004 12852.16
05-31-2004 12769.63
06-30-2004 12747.43
07-31-2004 12866.48
08-31-2004 13055.39
09-30-2004 13086.91
10-31-2004 13211.64
11-30-2004 13281.58
12-31-2004 13433.57
01-31-2005 13549.27
02-28-2005 13594.17
03-31-2005 13584.74
04-30-2005 13723.03
05-31-2005 13960.48
06-30-2005 14130.21
07-31-2005 14113.48
08-31-2005 14275.89
09-30-2005 14153.94
10-31-2005 14032.39
11-30-2005 14139.03
12-31-2005 14235.51
01-31-2006 14145.86
02-28-2006 14207.91
03-31-2006 14158.44
04-30-2006 14039.60
05-31-2006 14087.93
06-30-2006 14020.70
07-31-2006 14288.50
08-31-2006 14524.69
09-30-2006 14666.53
10-31-2006 14722.13
11-30-2006 14879.52
12-31-2006 14761.73
01-31-2007 14730.08
02-28-2007 14913.91
03-31-2007 14881.71
04-30-2007 14885.86
05-31-2007 14637.53
06-30-2007 14606.85
07-31-2007 14646.49
08-31-2007 14783.08
09-30-2007 14910.40
10-31-2007 14980.82
11-30-2007 15203.40
12-31-2007 15272.60
01-31-2008 15428.64
02-29-2008 15660.94
03-31-2008 15790.87
04-30-2008 15698.00
05-31-2008 15646.82
06-30-2008 15598.61
07-31-2008 15751.70
08-31-2008 15863.25
09-30-2008 15442.41
10-31-2008 15109.29
11-30-2008 15361.85
12-31-2008 15942.43
01-31-2009 15734.45
02-28-2009 15772.10
03-31-2009 16089.78
04-30-2009 16224.85
05-31-2009 16453.40
06-30-2009 16893.18
07-31-2009 17107.00
08-31-2009 17393.20
09-30-2009 17640.81
10-31-2009 17627.98
11-30-2009 17846.69
12-31-2009 17638.60
01-31-2010 18037.49
02-28-2010 18050.08
03-31-2010 17947.62
04-30-2010 17993.72
05-31-2010 18142.94
06-30-2010 18452.33
07-31-2010 18550.07
08-31-2010 18929.09
09-30-2010 19078.38
10-31-2010 19120.69
11-30-2010 18916.87
12-31-2010 18966.89
01-31-2011 18894.11
02-28-2011 18930.38
03-31-2011 18915.29
04-30-2011 19076.00
05-31-2011 19324.70
06-30-2011 19305.42
07-31-2011 19673.87
08-31-2011 19715.80
09-30-2011 19921.49
10-31-2011 19901.36
11-30-2011 19945.84
12-31-2011 20210.21
01-31-2012 20418.55
02-29-2012 20402.72
03-31-2012 20414.87
04-30-2012 20437.98
05-31-2012 20759.79
06-30-2012 20807.17
07-31-2012 20974.14
08-31-2012 20982.61
09-30-2012 21132.19
10-31-2012 21159.53
11-30-2012 21286.07
12-31-2012 21319.84
01-31-2013 21224.73
02-28-2013 21387.64
03-31-2013 21507.96
04-30-2013 21720.26
05-31-2013 21520.70
06-30-2013 21112.50
07-31-2013 21178.63
08-31-2013 21080.30
09-30-2013 21150.97
10-31-2013 21382.51
11-30-2013 21368.55
12-31-2013 21322.58
01-31-2014 21783.06
02-28-2014 21881.55
03-31-2014 21822.14
04-30-2014 21908.80
05-31-2014 22152.63
06-30-2014 22236.27
07-31-2014 22349.95
08-31-2014 22591.97
09-30-2014 22420.38
10-31-2014 22515.74
11-30-2014 22804.76
12-31-2014 22856.39
01-31-2015 23617.87
02-28-2015 23651.37
03-31-2015 23551.77
04-30-2015 23305.98
05-31-2015 23334.59
06-30-2015 23192.64
07-31-2015 23440.63
08-31-2015 23222.58
09-30-2015 23142.66
10-31-2015 23119.39
11-30-2015 23124.57
12-31-2015 23337.22
01-31-2016 23404.31
02-29-2016 23433.54
03-31-2016 23641.42
04-30-2016 23680.21
05-31-2016 23884.49
06-30-2016 24261.81
07-31-2016 24466.14
08-31-2016 24527.71
09-30-2016 24582.02
10-31-2016 24394.49
11-30-2016 23919.07
12-31-2016 23849.59
01-31-2017 23845.91
02-28-2017 24073.57
03-31-2017 24143.24
04-30-2017 24445.64
05-31-2017 24641.69
06-30-2017 24384.06
07-31-2017 23998.17
08-31-2017 24296.39
09-30-2017 23996.77
10-31-2017 24348.96
11-30-2017 24514.73
12-31-2017 24432.84
01-31-2018 24273.15
02-28-2018 24283.49
03-31-2018 24444.23
04-30-2018 24279.34
05-31-2018 24436.63
06-30-2018 24545.55
07-31-2018 24390.27
08-31-2018 24563.90
09-30-2018 24339.35
10-31-2018 24186.46
11-30-2018 24335.78
12-31-2018 24583.46
01-31-2019 24974.32
02-28-2019 25046.43
03-31-2019 25558.99
04-30-2019 25580.33
05-31-2019 25885.80
06-30-2019 26127.02
07-31-2019 26195.66
08-31-2019 26599.77
09-30-2019 26443.26
10-31-2019 26425.24
11-30-2019 26521.99
12-31-2019 26298.68
01-31-2020 26986.58
02-29-2020 27110.33
03-31-2020 26071.07
04-30-2020 27278.97
05-31-2020 27488.46
06-30-2020 28035.87
07-31-2020 28476.41
08-31-2020 28237.19
09-30-2020 28290.22
10-31-2020 28115.29
11-30-2020 28518.29
12-31-2020 28696.31
01-31-2021 28475.91
02-28-2021 27866.82
03-31-2021 27493.03
04-30-2021 27529.49
05-31-2021 27725.95
06-30-2021 27976.96

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Dix principaux titres*

Au 31/05/2021

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 11,76%
Province of Ontario, 3.450% 02-Jun-2045 1,79%
Province of Quebec, 3.500% 01-Dec-2045 1,57%
Province of Ontario, 2.600% 02-Jun-2025 1,35%
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.6601%, 03/04/2025 1,29%
ONTARIO (PROVINCE OF), 2.6%, 09/08/2023 1,28%
GOVERNMENT OF CANADA 1,16%
Province of Ontario, 1.9%, 06/02/2041 1,11%
Province of Alberta, 3.1%, 06/01/2050 1,06%
Canada Housing Trust No. 1, 1.25%, 06/15/2026 1,01%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

Au 31/12/2019
NomAllocation %colorStyle
Beutel, Goodman & Company Ltd.32#66aaddGestion des taux d'intérêt
Canso Investment Counsel Ltd.25#5c5c5cChoix des titres de créance
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.23#005596Gestion des taux d’intérêt et du risque de crédit
Western Asset Management Company, LLC15#dd6600Taux et titres de créance mondiaux
Russell Investments5#9e9e9ePositioning strategies

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais d’achat FRC 551 CAD
Série B Frais réduits FRC 598 CAD
Série B3 Frais d’achat FRC 725 CAD
Série B3 Frais réduits FRC 727 CAD
Série ETF Series RIFI CAD
Série F Sans frais FRC 552 CAD
Série F3 Sans frais FRC 729 CAD
Série O Sans frais FRC 412 CAD
Série USD Hedged B Frais d’achat FRC 720 USD Hedged
Série USD Hedged B Frais réduits FRC 722 USD Hedged
Série USD Hedged F Sans frais FRC 724 USD Hedged