Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
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Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell

Objectif

Conçu pour offrir aux investisseurs l'occasion de diversifier leurs portefeuilles en investissant surtout dans des actions et des titres à revenu fixe émis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestion d’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement.



FAITS MARQUANTS
Numéro CUSIP 78249T103
Symbole au téléscripteur RIIN
Date de creation 22 janvier 2020
Frais de gestion 0,95 %
Bourse TSX
Fréquence des distributions Mensuelle
Tolérance au risque Moyenne

Caractéristiques

Au 2021-08-31
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 0,00 $ million
Valeur liquidative (Série F) 14,02 $

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 2021-08-31
01-31-2013 10000.00
02-28-2013 10361.29
03-31-2013 10506.35
04-30-2013 10913.08
05-31-2013 10699.28
06-30-2013 10691.44
07-31-2013 10813.56
08-31-2013 10784.10
09-30-2013 11068.43
10-31-2013 11614.44
11-30-2013 11711.27
12-31-2013 11964.53
01-31-2014 12417.60
02-28-2014 12947.48
03-31-2014 13253.73
04-30-2014 13378.19
05-31-2014 13545.45
06-30-2014 13662.94
07-31-2014 13657.80
08-31-2014 13981.84
09-30-2014 13832.10
10-31-2014 14212.25
11-30-2014 14418.39
12-31-2014 14560.14
01-31-2015 15980.39
02-28-2015 15760.00
03-31-2015 15841.56
04-30-2015 15793.94
05-31-2015 16018.43
06-30-2015 15372.19
07-31-2015 16211.52
08-31-2015 15707.84
09-30-2015 15460.26
10-31-2015 15882.36
11-30-2015 15562.72
12-31-2015 15960.22
01-31-2016 16066.93
02-29-2016 15601.18
03-31-2016 16158.25
04-30-2016 15845.17
05-31-2016 16513.57
06-30-2016 16890.76
07-31-2016 17318.51
08-31-2016 16999.60
09-30-2016 17360.57
10-31-2016 17109.24
11-30-2016 16496.87
12-31-2016 16807.78
01-31-2017 16708.82
02-28-2017 17539.03
03-31-2017 18099.49
04-30-2017 18948.67
05-31-2017 19458.26
06-30-2017 18573.66
07-31-2017 18376.57
08-31-2017 18684.27
09-30-2017 18301.82
10-31-2017 19011.15
11-30-2017 19380.72
12-31-2017 18754.97
01-31-2018 18520.06
02-28-2018 18087.15
03-31-2018 18294.50
04-30-2018 18557.53
05-31-2018 18587.97
06-30-2018 19094.42
07-31-2018 19203.74
08-31-2018 18811.13
09-30-2018 18416.22
10-31-2018 18200.95
11-30-2018 18752.36
12-31-2018 18500.38
01-31-2019 19357.76
02-28-2019 19872.89
03-31-2019 20718.02
04-30-2019 21067.74
05-31-2019 21087.74
06-30-2019 21375.87
07-31-2019 21147.51
08-31-2019 21607.09
09-30-2019 21921.91
10-31-2019 22051.27
11-30-2019 22050.72
12-31-2019 22414.07
01-31-2020 23140.00
02-29-2020 21471.45
03-31-2020 18063.45
04-30-2020 19331.03
05-31-2020 20227.06
06-30-2020 19716.42
07-31-2020 20048.70
08-31-2020 19743.86
09-30-2020 19547.18
10-31-2020 19376.06
11-30-2020 20921.04
12-31-2020 21021.97
01-31-2021 20532.20
02-28-2021 20549.54
03-31-2021 21230.62
04-30-2021 21658.75
05-31-2021 21559.24
06-30-2021 21734.87
07-31-2021 22071.82
08-31-2021 22723.69

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Dix principaux titres*

Au 2021-07-31

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
NextEra Energy, Inc. 5,03%
Aena SME SA 4,59%
Transurban Group (ADR) 4,48%
Enbridge, Inc. 3,37%
Canadian Dollar 3,04%
TC Energy Corp 2,85%
Atlantia SpA 2,84%
Cheniere Energy, Inc. 2,52%
American Tower Corporation 2,33%
Getlink SE 2,10%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

Au 31/12/2019
NomAllocation %colorStyle
Cohen & Steers Capital Management, Inc.19#66aaddAxé sur le marché
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.38#5c5c5cCroissance à prix raisonnable
Nuveen Asset Management LLC38#005596Valeur relative
Russell Investments5#dd6600Stratégies de positionnement

Pondérations sectorielles

Au 2021-07-31

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Industrials 38,13 %
Utilities 35,35 %
Energy 18,38 %
Real Estate 4,96 %
Communication Services 2,02 %
Information Technology 0,33 %
Financials 0,31 %
Materials 0,24 %
Consumer Discretionary 0,22 %
Health Care 0,12 %
Consumer Staples 0,11 %
Unclassified -0,17 %

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 068 CAD
Série B Frais d’achat FRC 096 CAD
Série ETF Series RIIN CAD
Série F Sans frais FRC 108 CAD
Série O Sans frais FRC 110 CAD