Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
Objectif
Conçu pour offrir aux investisseurs l'occasion de diversifier leurs portefeuilles en investissant surtout dans des actions et des titres à revenu fixe émis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestion d’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement.
Regardez la vidéo de Darren Spencer dans laquelle il aborde les actifs d'infrastructures «pure play» (en anglais)
FAITS MARQUANTS | |
---|---|
Numéro CUSIP | 78249T103 |
Symbole au téléscripteur | RIIN |
Date de creation | 22 janvier 2020 |
Frais de gestion | 0,95 % |
Bourse | TSX |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Tolérance au risque | Moyenne |
Caractéristiques
Au 31/01/2021
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 0,00 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 13,00 $ |
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/01/2021
01-31-2013 | 10000.00 |
02-28-2013 | 10361.29 |
03-31-2013 | 10506.35 |
04-30-2013 | 10913.08 |
05-31-2013 | 10699.28 |
06-30-2013 | 10691.44 |
07-31-2013 | 10813.56 |
08-31-2013 | 10784.10 |
09-30-2013 | 11068.43 |
10-31-2013 | 11614.44 |
11-30-2013 | 11711.27 |
12-31-2013 | 11964.53 |
01-31-2014 | 12417.60 |
02-28-2014 | 12947.48 |
03-31-2014 | 13253.73 |
04-30-2014 | 13378.19 |
05-31-2014 | 13545.45 |
06-30-2014 | 13662.94 |
07-31-2014 | 13657.80 |
08-31-2014 | 13981.84 |
09-30-2014 | 13832.10 |
10-31-2014 | 14212.25 |
11-30-2014 | 14418.39 |
12-31-2014 | 14560.14 |
01-31-2015 | 15980.39 |
02-28-2015 | 15760.00 |
03-31-2015 | 15841.56 |
04-30-2015 | 15793.94 |
05-31-2015 | 16018.43 |
06-30-2015 | 15372.19 |
07-31-2015 | 16211.52 |
08-31-2015 | 15707.84 |
09-30-2015 | 15460.26 |
10-31-2015 | 15882.36 |
11-30-2015 | 15562.72 |
12-31-2015 | 15960.22 |
01-31-2016 | 16066.93 |
02-29-2016 | 15601.18 |
03-31-2016 | 16158.25 |
04-30-2016 | 15845.17 |
05-31-2016 | 16513.57 |
06-30-2016 | 16890.76 |
07-31-2016 | 17318.51 |
08-31-2016 | 16999.60 |
09-30-2016 | 17360.57 |
10-31-2016 | 17109.24 |
11-30-2016 | 16496.87 |
12-31-2016 | 16807.78 |
01-31-2017 | 16708.82 |
02-28-2017 | 17539.03 |
03-31-2017 | 18099.49 |
04-30-2017 | 18948.67 |
05-31-2017 | 19458.26 |
06-30-2017 | 18573.66 |
07-31-2017 | 18376.57 |
08-31-2017 | 18684.27 |
09-30-2017 | 18301.82 |
10-31-2017 | 19011.15 |
11-30-2017 | 19380.72 |
12-31-2017 | 18754.97 |
01-31-2018 | 18520.06 |
02-28-2018 | 18087.15 |
03-31-2018 | 18294.50 |
04-30-2018 | 18557.53 |
05-31-2018 | 18587.97 |
06-30-2018 | 19094.42 |
07-31-2018 | 19203.74 |
08-31-2018 | 18811.13 |
09-30-2018 | 18416.22 |
10-31-2018 | 18200.95 |
11-30-2018 | 18752.36 |
12-31-2018 | 18500.38 |
01-31-2019 | 19357.76 |
02-28-2019 | 19872.89 |
03-31-2019 | 20718.02 |
04-30-2019 | 21067.74 |
05-31-2019 | 21087.74 |
06-30-2019 | 21375.87 |
07-31-2019 | 21147.51 |
08-31-2019 | 21607.09 |
09-30-2019 | 21921.91 |
10-31-2019 | 22051.27 |
11-30-2019 | 22050.72 |
12-31-2019 | 22414.07 |
01-31-2020 | 23140.00 |
02-29-2020 | 21471.45 |
03-31-2020 | 18063.45 |
04-30-2020 | 19331.03 |
05-31-2020 | 20227.06 |
06-30-2020 | 19716.42 |
07-31-2020 | 20048.70 |
08-31-2020 | 19743.86 |
09-30-2020 | 19547.18 |
10-31-2020 | 19376.06 |
11-30-2020 | 20921.04 |
12-31-2020 | 21021.97 |
01-31-2021 | 20532.20 |
Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Dix principaux titres*
Au 31/07/2020
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Canadian Dollar | 5,89% |
NextEra Energy, Inc. | 5,76% |
Transurban Group (ADR) | 5,43% |
Enbridge, Inc. | 3,15% |
Aena SME SA | 3,09% |
Dominion Energy, Inc. | 2,90% |
TC Energy Corp | 2,82% |
Atlantia SpA | 2,75% |
Vinci SA | 2,61% |
Eversource Energy | 2,08% |
*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée. |
Sous-Conseillers
Au 31/12/2019
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 19 | Axé sur le marché |
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. | 38 | Croissance à prix raisonnable |
Nuveen Asset Management LLC | 38 | Valeur relative |
Russell Investments | 5 | Stratégies de positionnement |
Pondérations sectorielles
Au 31/07/2020
Mis à jour mensuellement
Secteur | Pondération |
---|---|
Communication Services | 1,58 % |
Consumer Discretionary | 0,39 % |
Consumer Staples | 0,28 % |
Energy | 13,31 % |
Financials | 0,60 % |
Health Care | 0,32 % |
Industrials | 32,17 % |
Information Technology | 0,38 % |
Materials | 0,37 % |
Real Estate | 5,94 % |
Unclassified | 6,24 % |
Utilities | 38,43 % |
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Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais réduits | FRC 068 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 096 | CAD |
Série ETF Series | RIIN | CAD | |
Série F | Sans frais | FRC 108 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 110 | CAD |