Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell

Une stratégie à revenu fixe à rendement absolu.

Objectif

Le Fonds d’obligations mondiales sans contrainte (le «fonds») vise à faire face à la problématique d’un climat où les taux d’intérêt sont faibles mais en hausse, ce qui a rendu plus difficile la recherche de placements fiables et productifs de revenu. Par conséquent, le Fonds dispose de la souplesse nécessaire pour investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe du monde entier englobant différents secteurs, cotes de crédit et échéances.

FAITS MARQUANTS
Numéro CUSIP 78249T103
Symbole au téléscripteur RIGU
Date de creation 22 janvier 2020
Frais de gestion 0,70 %
Bourse TSX
Fréquence des distributions Mensuelle
Tolérance au risque Faible

Caractéristiques

Au 31/08/2020
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 0,00 $ million
Valeur liquidative (Série F) 9,68 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/08/2020
10-30-2007 10000.00
10-31-2007 9980.61
11-30-2007 10143.55
12-31-2007 10208.21
01-31-2008 10283.33
02-29-2008 10380.44
03-31-2008 10453.14
04-30-2008 10453.13
05-31-2008 10454.41
06-30-2008 10403.45
07-31-2008 10457.84
08-31-2008 10541.53
09-30-2008 10152.72
10-31-2008 9860.81
11-30-2008 9960.27
12-31-2008 10334.45
01-31-2009 10265.96
02-28-2009 10189.43
03-31-2009 10357.03
04-30-2009 10455.45
05-31-2009 10593.81
06-30-2009 10829.87
07-31-2009 11020.56
08-31-2009 11193.51
09-30-2009 11372.73
10-31-2009 11413.27
11-30-2009 11536.84
12-31-2009 11425.94
01-31-2010 11665.57
02-28-2010 11670.68
03-31-2010 11627.20
04-30-2010 11672.82
05-31-2010 11747.42
06-30-2010 11930.80
07-31-2010 12003.74
08-31-2010 12256.24
09-30-2010 12354.50
10-31-2010 12398.18
11-30-2010 12270.24
12-31-2010 12206.49
01-31-2011 12195.67
02-28-2011 12239.33
03-31-2011 12210.57
04-30-2011 12324.13
05-31-2011 12488.55
06-30-2011 12458.66
07-31-2011 12706.59
08-31-2011 12730.79
09-30-2011 12864.13
10-31-2011 12867.27
11-30-2011 12893.97
12-31-2011 13103.18
01-31-2012 13211.10
02-29-2012 13181.07
03-31-2012 13153.90
04-30-2012 13178.45
05-31-2012 13443.66
06-30-2012 13454.86
07-31-2012 13585.06
08-31-2012 13576.82
09-30-2012 13679.07
10-31-2012 13683.88
11-30-2012 13741.96
12-31-2012 13744.58
01-31-2013 13649.70
02-28-2013 13781.17
03-31-2013 13836.83
04-30-2013 14011.44
05-31-2013 13790.35
06-30-2013 13428.46
07-31-2013 13453.71
08-31-2013 13356.91
09-30-2013 13431.26
10-31-2013 13597.88
11-30-2013 13559.94
12-31-2013 13504.60
01-31-2014 13846.28
02-28-2014 13903.85
03-31-2014 13880.88
04-30-2014 13944.67
05-31-2014 14099.44
06-30-2014 14139.47
07-31-2014 14217.50
08-31-2014 14297.25
09-30-2014 14212.50
10-31-2014 14225.90
11-30-2014 14278.09
12-31-2014 14301.83
01-31-2015 14482.84
02-28-2015 14469.69
03-31-2015 14466.80
04-30-2015 14442.89
05-31-2015 14516.97
06-30-2015 14553.55
07-31-2015 14512.40
08-31-2015 14472.27
09-30-2015 14386.17
10-31-2015 14425.50
11-30-2015 14390.43
12-31-2015 14343.01
01-31-2016 14218.55
02-29-2016 14215.61
03-31-2016 14271.57
04-30-2016 14349.95
05-31-2016 14334.34
06-30-2016 14372.07
07-31-2016 14428.78
08-31-2016 14467.47
09-30-2016 14487.50
10-31-2016 14544.89
11-30-2016 14534.71
12-31-2016 14542.07
01-31-2017 14526.55
02-28-2017 14560.24
03-31-2017 14585.66
04-30-2017 14582.23
05-31-2017 14567.44
06-30-2017 14608.07
07-31-2017 14593.13
08-31-2017 14587.21
09-30-2017 14614.22
10-31-2017 14557.89
11-30-2017 14615.40
12-31-2017 14630.26
01-31-2018 14650.57
02-28-2018 14731.00
03-31-2018 14781.33
04-30-2018 14825.03
05-31-2018 14876.08
06-30-2018 14898.20
07-31-2018 14935.70
08-31-2018 14962.52
09-30-2018 14947.35
10-31-2018 14996.75
11-30-2018 14959.70
12-31-2018 14851.89
01-31-2019 14965.86
02-28-2019 15041.62
03-31-2019 15043.65
04-30-2019 15132.46
05-31-2019 15138.88
06-30-2019 15163.60
07-31-2019 15211.49
08-31-2019 15253.28
09-30-2019 15302.77
10-31-2019 15309.26
11-30-2019 15396.90
12-31-2019 15464.14
01-31-2020 15524.83
02-29-2020 15519.39
03-31-2020 14058.98
04-30-2020 14003.18
05-31-2020 14262.82
06-30-2020 14463.94
07-31-2020 14493.63
08-31-2020 14611.40

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Dix principaux titres*

Au 31/07/2020

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 38,59%
Ginnie Mae II 3.000% 1-Dec-2099 29,55%
Ginnie Mae, 2.5%, 08/20/2050 18,62%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1 2,22%
CARMAX AUTO OWNER TRUST, 3.3%, 05/15/2024 0,48%
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST, 1%, 02/15/2032 0,47%
Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC25 Cl. C, 4.525725%, 10/10/2047 0,45%
Homeward Opportunities Fund I Trust Series 2018-1 Cl. A1, 3.766%, 06/25/2048 0,44%
SMB Private Education Loan Trust Series 2017-B Cl. B, 3.5%, 12/16/2041 0,39%
Sofi Consumer Loan Program LLC Series 2017-6 Cl. B, 3.52%, 11/25/2026 0,38%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Sous-Conseillers

Au 31/12/2019
NomAllocation %colorStyle
Voya Investment Management Co. LLC25#66aaddTaux de rendement
First Eagle Alternative Credit, LLC*20#5c5c5cTaux de rendement
Putnam Investment Management, LLC20#005596Investissements opportunistes
H20 Asset Management LLP15#dd6600Facteurs de diversification
Investissements Russell12.5#9e9e9eStratégies de positionnement
Investissements Russell7.5#ccccbbGestion dynamique des liquidités

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d’une autre bourse ou d’un autre marché, rien ne garantit qu’un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais d’achat FRC 931 CAD
Série B Frais réduits FRC 933 CAD
Série ETF Series RIGU CAD
Série F Sans frais FRC 981 CAD
Série O Sans frais FRC 991 CAD
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