Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell

Répartition cible de l’actif : 48% actions / 46% revenu fixe / 6% actifs réels

 

Objectif

Offrir une croissance du capital à long terme conjuguée à un certain revenu, principalement en étant exposé à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, à des placements à revenu fixe canadiens. Également disponible avec une option de distribution de 7 %.

Peut convenir aux investisseurs qui :

  • ont une tolérance au risque de faible à moyenne
  • désirent investir avec une échéance variant entre le moyen et le long terme
  • souhaitent obtenir un revenu et une croissance à long terme
  • veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe
  • souhaitent obtenir des distributions mensuelles (pour les épargnants souscrivant des parts de séries assorties de distributions) et qui accepteront un remboursement de capital

Caractéristiques

Au 31/03/2021
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 440,57 $ million
Valeur liquidative (Série F) 13,91 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/03/2021
07-25-2005 10000.00
07-31-2005 10061.24
08-31-2005 10121.09
09-30-2005 10207.56
10-31-2005 9948.33
11-30-2005 10170.86
12-31-2005 10405.22
01-31-2006 10675.82
02-28-2006 10604.34
03-31-2006 10866.08
04-30-2006 10832.86
05-31-2006 10527.53
06-30-2006 10516.36
07-31-2006 10708.64
08-31-2006 10857.73
09-30-2006 10925.48
10-31-2006 11206.85
11-30-2006 11546.71
12-31-2006 11700.09
01-31-2007 11845.78
02-28-2007 11840.70
03-31-2007 11865.16
04-30-2007 11916.93
05-31-2007 11915.77
06-30-2007 11829.27
07-31-2007 11752.40
08-31-2007 11712.69
09-30-2007 11761.61
10-31-2007 11795.49
11-30-2007 11745.62
12-31-2007 11680.61
01-31-2008 11289.70
02-29-2008 11269.11
03-31-2008 11403.50
04-30-2008 11619.39
05-31-2008 11731.98
06-30-2008 11345.94
07-31-2008 11173.90
08-31-2008 11340.18
09-30-2008 10282.47
10-31-2008 9595.53
11-30-2008 9347.10
12-31-2008 9580.69
01-31-2009 9140.07
02-28-2009 8781.27
03-31-2009 9243.37
04-30-2009 9585.01
05-31-2009 9853.59
06-30-2009 10153.06
07-31-2009 10325.32
08-31-2009 10634.41
09-30-2009 10891.04
10-31-2009 10744.02
11-30-2009 11036.95
12-31-2009 11160.86
01-31-2010 10964.87
02-28-2010 11113.23
03-31-2010 11390.23
04-30-2010 11408.92
05-31-2010 10971.71
06-30-2010 10814.58
07-31-2010 11222.84
08-31-2010 11208.03
09-30-2010 11691.84
10-31-2010 11938.08
11-30-2010 11873.93
12-31-2010 12277.19
01-31-2011 12407.12
02-28-2011 12569.34
03-31-2011 12516.01
04-30-2011 12611.40
05-31-2011 12644.06
06-30-2011 12424.39
07-31-2011 12304.57
08-31-2011 11962.26
09-30-2011 11594.10
10-31-2011 12028.74
11-30-2011 12012.77
12-31-2011 12041.02
01-31-2012 12383.77
02-29-2012 12606.95
03-31-2012 12699.56
04-30-2012 12561.97
05-31-2012 12200.00
06-30-2012 12340.12
07-31-2012 12383.28
08-31-2012 12520.02
09-30-2012 12761.94
10-31-2012 12834.48
11-30-2012 12888.28
12-31-2012 13062.83
01-31-2013 13367.62
02-28-2013 13552.19
03-31-2013 13629.41
04-30-2013 13727.51
05-31-2013 13814.48
06-30-2013 13568.13
07-31-2013 13788.29
08-31-2013 13779.15
09-30-2013 14004.00
10-31-2013 14473.84
11-30-2013 14639.02
12-31-2013 14806.52
01-31-2014 14984.62
02-28-2014 15385.74
03-31-2014 15418.38
04-30-2014 15540.12
05-31-2014 15673.79
06-30-2014 15810.60
07-31-2014 15877.24
08-31-2014 16107.93
09-30-2014 15855.40
10-31-2014 15942.25
11-30-2014 16208.59
12-31-2014 16165.13
01-31-2015 16854.17
02-28-2015 17200.67
03-31-2015 17131.53
04-30-2015 17023.09
05-31-2015 17203.48
06-30-2015 16909.67
07-31-2015 17312.56
08-31-2015 16825.34
09-30-2015 16511.24
10-31-2015 16920.00
11-30-2015 16977.41
12-31-2015 17103.95
01-31-2016 16723.03
02-29-2016 16446.26
03-31-2016 16882.75
04-30-2016 16867.00
05-31-2016 17262.45
06-30-2016 17259.49
07-31-2016 17754.24
08-31-2016 17856.24
09-30-2016 17959.30
10-31-2016 17906.83
11-30-2016 17873.32
12-31-2016 18058.25
01-31-2017 18046.19
02-28-2017 18425.21
03-31-2017 18617.21
04-30-2017 19055.92
05-31-2017 19152.89
06-30-2017 18790.78
07-31-2017 18602.38
08-31-2017 18717.64
09-30-2017 18817.52
10-31-2017 19412.22
11-30-2017 19597.29
12-31-2017 19471.37
01-31-2018 19563.31
02-28-2018 19442.25
03-31-2018 19471.66
04-30-2018 19524.90
05-31-2018 19670.80
06-30-2018 19749.17
07-31-2018 19827.11
08-31-2018 19846.39
09-30-2018 19661.81
10-31-2018 19055.67
11-30-2018 19267.95
12-31-2018 18912.41
01-31-2019 19536.52
02-28-2019 19791.97
03-31-2019 20125.18
04-30-2019 20422.79
05-31-2019 20088.64
06-30-2019 20382.19
07-31-2019 20382.82
08-31-2019 20385.63
09-30-2019 20582.68
10-31-2019 20729.30
11-30-2019 21028.78
12-31-2019 21084.37
01-31-2020 21270.18
02-29-2020 20610.79
03-31-2020 18730.35
04-30-2020 19835.07
05-31-2020 20219.80
06-30-2020 20565.19
07-31-2020 21051.42
08-31-2020 21197.89
09-30-2020 21079.84
10-31-2020 20840.01
11-30-2020 22016.39
12-31-2020 22387.31
01-31-2021 22312.50
02-28-2021 22478.06
03-31-2021 22626.22

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 28/02/2021

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B 32,11%
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O 7,00%
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O 6,08%
Russell Investments Global Credit Pool Series O 6,05%
Russell Investments Global Equity Pool Series O 6,01%
Russell Investments Overseas Equity Pool Series O 5,97%
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O 5,79%
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O 4,99%
Russell Investments Short Term Income Pool Series O 4,04%
Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool Series O 3,99%

*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Portefeuille

NomAllocation %colorStyle
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien31#66aadd
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell7#5c5c5c
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell7#005596
Fonds de titres de créance mondiaux7#dd6600
Fonds d’actions américaines Investissements Russell6#9e9e9e
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell6#ccccbb
Fonds multi-facteurs actions canadiennes5#000000
Fonds d’actions marchés émergents5#d9d6c6
Fonds multi-facteurs actions américaines5#996633
Fonds multi-facteurs actions internationales4#0068a6
Fonds de revenu à court terme 4#7c3a00
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte 4#c24825
Fonds d’infrastructures mondiales3#856885
Fonds immobilier mondial3#f0c162
Fonds de petites sociétés mondiales3#5f7553

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 112 CAD
Série B Frais d’achat FRC 302 CAD
Série B7 Frais d’achat FRC 157 CAD
Série B7 Frais réduits FRC 257 CAD
Série F Sans frais FRC 802 CAD
Série F7 Sans frais FRC 457 CAD
Série O Sans frais FRC 482 CAD