Portefeuille équilibré Investissements Russell

Répartition cible de l’actif : 39% actions / 56% revenu fixe / 5% actifs réels



Objectif

Offrir une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu, au moyen d’une exposition approximativement égale entre les placements en titres de participation et les placements à revenu fixe canadiens. Également disponible avec une option de distribution de 6 %.

Peut convenir aux investisseurs qui:

  • ont une tolérance au risque de faible à moyenne
  • désirent investir avec une échéance variant entre le moyen et le long terme
  • souhaitent obtenir un revenu et une croissance à long terme
  • veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe
  • souhaitent obtenir des distributions mensuelles (pour les épargnants souscrivant des parts de séries assorties de distributions) et qui accepteront un remboursement du capital.

Caractéristiques

Au 30/09/2020
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 125,79 $ million
Valeur liquidative (Série F) 11,53 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 30/09/2020
05-09-2007 10000.00
05-31-2007 9906.31
06-30-2007 9853.51
07-31-2007 9808.65
08-31-2007 9800.52
09-30-2007 9845.38
10-31-2007 9875.05
11-30-2007 9875.05
12-31-2007 9838.18
01-31-2008 9583.90
02-29-2008 9599.50
03-31-2008 9712.44
04-30-2008 9858.05
05-31-2008 9930.74
06-30-2008 9657.64
07-31-2008 9551.76
08-31-2008 9684.36
09-30-2008 8877.73
10-31-2008 8358.25
11-30-2008 8212.54
12-31-2008 8422.21
01-31-2009 8080.15
02-28-2009 7814.95
03-31-2009 8174.06
04-30-2009 8429.07
05-31-2009 8633.95
06-30-2009 8886.26
07-31-2009 9026.97
08-31-2009 9275.02
09-30-2009 9475.84
10-31-2009 9367.89
11-30-2009 9594.72
12-31-2009 9660.14
01-31-2010 9551.60
02-28-2010 9662.76
03-31-2010 9852.20
04-30-2010 9866.51
05-31-2010 9563.07
06-30-2010 9476.48
07-31-2010 9784.61
08-31-2010 9806.02
09-30-2010 10169.40
10-31-2010 10352.07
11-30-2010 10289.29
12-31-2010 10585.62
01-31-2011 10671.31
02-28-2011 10791.96
03-31-2011 10754.30
04-30-2011 10836.50
05-31-2011 10881.26
06-30-2011 10717.66
07-31-2011 10672.55
08-31-2011 10435.99
09-30-2011 10179.13
10-31-2011 10494.96
11-30-2011 10487.86
12-31-2011 10528.71
01-31-2012 10791.43
02-29-2012 10951.19
03-31-2012 11024.40
04-30-2012 10926.75
05-31-2012 10695.79
06-30-2012 10801.35
07-31-2012 10847.40
08-31-2012 10941.86
09-30-2012 11131.14
10-31-2012 11183.80
11-30-2012 11235.52
12-31-2012 11364.96
01-31-2013 11577.68
02-28-2013 11726.66
03-31-2013 11790.89
04-30-2013 11892.28
05-31-2013 11922.63
06-30-2013 11709.30
07-31-2013 11862.29
08-31-2013 11839.83
09-30-2013 12012.97
10-31-2013 12369.82
11-30-2013 12476.30
12-31-2013 12583.28
01-31-2014 12757.20
02-28-2014 13047.97
03-31-2014 13070.50
04-30-2014 13165.07
05-31-2014 13286.14
06-30-2014 13383.43
07-31-2014 13439.76
08-31-2014 13628.65
09-30-2014 13435.05
10-31-2014 13516.50
11-30-2014 13725.83
12-31-2014 13694.40
01-31-2015 14265.38
02-28-2015 14518.81
03-31-2015 14456.85
04-30-2015 14361.82
05-31-2015 14490.44
06-30-2015 14276.45
07-31-2015 14571.86
08-31-2015 14216.91
09-30-2015 13989.30
10-31-2015 14266.40
11-30-2015 14311.18
12-31-2015 14419.21
01-31-2016 14165.58
02-29-2016 13974.14
03-31-2016 14301.61
04-30-2016 14290.34
05-31-2016 14590.24
06-30-2016 14628.15
07-31-2016 14989.57
08-31-2016 15063.28
09-30-2016 15142.56
10-31-2016 15081.44
11-30-2016 15013.83
12-31-2016 15139.54
01-31-2017 15124.29
02-28-2017 15413.02
03-31-2017 15553.51
04-30-2017 15887.71
05-31-2017 15973.88
06-30-2017 15696.58
07-31-2017 15520.84
08-31-2017 15629.06
09-30-2017 15668.27
10-31-2017 16109.46
11-30-2017 16254.72
12-31-2017 16158.31
01-31-2018 16197.76
02-28-2018 16124.36
03-31-2018 16159.86
04-30-2018 16171.27
05-31-2018 16274.96
06-30-2018 16336.94
07-31-2018 16378.78
08-31-2018 16393.86
09-30-2018 16251.43
10-31-2018 15821.75
11-30-2018 15972.77
12-31-2018 15754.57
01-31-2019 16221.56
02-28-2019 16404.65
03-31-2019 16671.55
04-30-2019 16877.41
05-31-2019 16679.14
06-30-2019 16903.22
07-31-2019 16899.42
08-31-2019 16936.32
09-30-2019 17058.83
10-31-2019 17154.02
11-30-2019 17362.77
12-31-2019 17391.09
01-31-2020 17578.43
02-29-2020 17141.77
03-31-2020 15717.68
04-30-2020 16565.78
05-31-2020 16859.78
06-30-2020 17149.21
07-31-2020 17516.74
08-31-2020 17596.97
09-30-2020 17520.85

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 31/07/2020

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B 38,20%
Russell Investments Global Credit Pool Series O 7,07%
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O 6,95%
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O 6,15%
Russell Investments Short Term Income Pool Series O 4,94%
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O 4,06%
Russell Investments Global Equity Pool Series O 4,01%
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O 3,98%
Russell Investments Overseas Equity Fund Series B 3,93%
Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool Series O 3,88%

*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Sous-Conseillers

Au 31/12/2019
NomAllocation %colorStyle
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien37#66aadd
Fonds de titres de créance mondiaux8#5c5c5c
Fonds de revenu à court terme6#005596
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell6#dd6600
Fonds d’investissement d’actions outre-mer 5#9e9e9e
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell5#ccccbb
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte 5#000000
Fonds multi-facteurs actions canadiennes4#d9d6c6
Fonds d’actions américaines Investissements Russell4#996633
Fonds multi-facteurs actions américaines4#0068a6
Fonds multi-facteurs actions internationales4#7c3a00
Fonds d’actions marchés émergents4#c24825
Fonds de petites sociétés mondiales3#856885
Fonds d’infrastructures mondiales3#f0c162
Fonds immobilier mondial2#5f7553

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 116 CAD
Série B Frais d’achat FRC 306 CAD
Série B6 Frais réduits FRC 126 CAD
Série B6 Frais d’achat FRC 606 CAD
Série F Sans frais FRC 806 CAD
Série F6 Sans frais FRC 706 CAD
Série O Sans frais FRC 487 CAD
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