Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell

Répartition cible de l’actif : 67% actions / 25% revenu fixe / 8% actifs réels

 

Objectif

Offrir une croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des actions canadiennes et étrangères. Le Fonds aura une certaine exposition aux placements à revenu fixe canadiens, ce qui réduira la volatilité et offrira une certaine croissance grâce à la plus-value de ces placements, en plus d’un revenu.

Peut convenir aux investisseurs qui :

  • ont une tolérance au risque de faible à moyenne
  • désirent investir dans des placements à long terme
  • souhaitent obtenir un certain revenu et une croissance à long terme
  • veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe

Caractéristiques

Au 31/07/2021
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 248,74 $ million
Valeur liquidative (Série F) 17,79 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/07/2021
07-25-2005 10000.00
07-31-2005 10074.32
08-31-2005 10161.91
09-30-2005 10337.49
10-31-2005 9974.06
11-30-2005 10266.76
12-31-2005 10580.61
01-31-2006 11015.71
02-28-2006 10885.18
03-31-2006 11250.54
04-30-2006 11263.10
05-31-2006 10846.29
06-30-2006 10833.33
07-31-2006 11030.48
08-31-2006 11181.91
09-30-2006 11238.88
10-31-2006 11613.18
11-30-2006 12043.45
12-31-2006 12292.40
01-31-2007 12507.73
02-28-2007 12446.93
03-31-2007 12490.89
04-30-2007 12561.34
05-31-2007 12631.47
06-30-2007 12517.49
07-31-2007 12397.71
08-31-2007 12299.59
09-30-2007 12334.12
10-31-2007 12361.78
11-30-2007 12247.05
12-31-2007 12133.53
01-31-2008 11540.35
02-29-2008 11455.73
03-31-2008 11605.45
04-30-2008 11922.75
05-31-2008 12093.58
06-30-2008 11575.82
07-31-2008 11302.30
08-31-2008 11501.18
09-30-2008 10165.10
10-31-2008 9301.98
11-30-2008 8916.11
12-31-2008 9107.36
01-31-2009 8588.03
02-28-2009 8126.29
03-31-2009 8646.96
04-30-2009 9065.05
05-31-2009 9374.04
06-30-2009 9681.24
07-31-2009 9865.08
08-31-2009 10209.88
09-30-2009 10495.86
10-31-2009 10314.93
11-30-2009 10642.78
12-31-2009 10840.69
01-31-2010 10510.46
02-28-2010 10707.00
03-31-2010 11086.47
04-30-2010 11102.93
05-31-2010 10497.55
06-30-2010 10244.11
07-31-2010 10751.22
08-31-2010 10655.35
09-30-2010 11249.76
10-31-2010 11555.87
11-30-2010 11515.08
12-31-2010 12026.97
01-31-2011 12211.18
02-28-2011 12415.56
03-31-2011 12348.92
04-30-2011 12437.39
05-31-2011 12427.30
06-30-2011 12144.54
07-31-2011 11923.49
08-31-2011 11468.61
09-30-2011 10936.05
10-31-2011 11508.73
11-30-2011 11468.49
12-31-2011 11445.25
01-31-2012 11848.89
02-29-2012 12134.53
03-31-2012 12253.25
04-30-2012 12069.33
05-31-2012 11533.11
06-30-2012 11709.44
07-31-2012 11723.90
08-31-2012 11892.52
09-30-2012 12176.71
10-31-2012 12264.21
11-30-2012 12308.45
12-31-2012 12536.19
01-31-2013 12953.54
02-28-2013 13167.83
03-31-2013 13250.29
04-30-2013 13341.01
05-31-2013 13514.57
06-30-2013 13286.70
07-31-2013 13562.59
08-31-2013 13577.15
09-30-2013 13859.21
10-31-2013 14427.89
11-30-2013 14662.42
12-31-2013 14903.57
01-31-2014 15041.73
02-28-2014 15564.03
03-31-2014 15610.62
04-30-2014 15750.78
05-31-2014 15880.42
06-30-2014 16045.00
07-31-2014 16108.88
08-31-2014 16367.40
09-30-2014 16071.05
10-31-2014 16160.61
11-30-2014 16468.98
12-31-2014 16402.37
01-31-2015 17155.10
02-28-2015 17623.80
03-31-2015 17545.07
04-30-2015 17451.46
05-31-2015 17687.52
06-30-2015 17323.63
07-31-2015 17810.52
08-31-2015 17197.83
09-30-2015 16788.65
10-31-2015 17351.10
11-30-2015 17434.41
12-31-2015 17557.66
01-31-2016 17028.41
02-29-2016 16648.11
03-31-2016 17177.36
04-30-2016 17159.04
05-31-2016 17652.04
06-30-2016 17552.06
07-31-2016 18169.84
08-31-2016 18302.12
09-30-2016 18421.93
10-31-2016 18397.77
11-30-2016 18488.84
12-31-2016 18767.43
01-31-2017 18754.15
02-28-2017 19222.86
03-31-2017 19479.63
04-30-2017 19991.77
05-31-2017 20065.49
06-30-2017 19649.15
07-31-2017 19497.77
08-31-2017 19582.34
09-30-2017 19817.14
10-31-2017 20560.90
11-30-2017 20776.41
12-31-2017 20636.48
01-31-2018 20817.62
02-28-2018 20648.12
03-31-2018 20635.57
04-30-2018 20770.01
05-31-2018 20961.50
06-30-2018 21056.47
07-31-2018 21217.95
08-31-2018 21217.30
09-30-2018 21004.20
10-31-2018 20122.16
11-30-2018 20396.07
12-31-2018 19784.53
01-31-2019 20582.50
02-28-2019 20951.85
03-31-2019 21314.26
04-30-2019 21766.19
05-31-2019 21155.19
06-30-2019 21538.70
07-31-2019 21529.40
08-31-2019 21411.84
09-30-2019 21752.59
10-31-2019 21994.80
11-30-2019 22444.65
12-31-2019 22580.51
01-31-2020 22652.69
02-29-2020 21596.94
03-31-2020 19097.91
04-30-2020 20435.93
05-31-2020 20945.52
06-30-2020 21268.14
07-31-2020 21860.56
08-31-2020 22152.35
09-30-2020 21963.29
10-31-2020 21640.66
11-30-2020 23306.78
12-31-2020 23807.04
01-31-2021 23731.39
02-28-2021 24187.29
03-31-2021 24561.31
04-30-2021 24948.10
05-31-2021 25165.88
06-30-2021 25631.66
07-31-2021 25832.60

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/06/2021

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B 15,04%
Russell Investments Global Equity Pool Series O 14,07%
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O 12,01%
Russell Investments Overseas Equity Pool Series O 8,90%
Russell Investments US Equity Pool Series O 6,13%
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O 6,06%
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O 5,01%
Russell Investments Global Credit Pool Series O 5,00%
Russell Investments Global Smaller Companies Pool Series O 4,97%
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O 4,97%

*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Portefeuille

NomAllocation %colorStyle
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien15#66aadd
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell13#5c5c5c
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell11#005596
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell9#dd6600
Fonds d’actions américaines Investissements Russell9#9e9e9e
Fonds d’actions marchés émergents6#ccccbb
Fonds de titres de créance mondiaux6#000000
Fonds multi-facteurs actions canadiennes5#d9d6c6
Fonds multi-facteurs actions internationales 5#996633
Fonds multi-facteurs actions américaines5#0068a6
Fonds d’infrastructures mondiales4#7c3a00
Fonds immobilier mondial4#c24825
Fonds de petites sociétés mondiales4#856885
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte 4#f0c162

Pondérations sectorielles

Au 30/06/2021

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Financials 29,46 %
Information Technology 9,68 %
Industrials 9,58 %
Consumer Discretionary 8,17 %
Unclassified 6,91 %
Materials 5,84 %
Energy 5,82 %
Real Estate 5,60 %
Communication Services 5,53 %
Health Care 5,29 %
Consumer Staples 4,59 %
Utilities 3,53 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 111 CAD
Série B Frais d’achat FRC 301 CAD
Série F Sans frais FRC 801 CAD
Série O Sans frais FRC 481 CAD