Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell

Répartition cible de l’actif : 80 % revenu fixe / 20 % actions

 

Objectif

Offrir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers et des titres de participation.

Peut convenir aux investisseurs qui :

  • ont une faible tolérance au risque
  • désirent investir avec une échéance variant entre le moyen et le long terme
  • souhaitent obtenir un revenu d'intérêt et, dans une moindre mesure, une certaine croissance à long term
  • veulent investir dans des actions et des titres à revenu fixe (canadiens et étrangers)
  • dans le cas d'épargnants souscrivant des parts de séries assorties de distributions, veulent toucher des distributions mensuelles données et sont prêts à accepter un remboursement de capital

Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 100,02 $ million
Valeur liquidative (Série F) 10,95 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
12-20-2011 10000.00
12-31-2011 10012.00
01-31-2012 10081.35
02-29-2012 10109.88
03-31-2012 10140.31
04-30-2012 10112.37
05-31-2012 10157.65
06-30-2012 10232.28
07-31-2012 10307.24
08-31-2012 10347.25
09-30-2012 10451.17
10-31-2012 10476.76
11-30-2012 10518.62
12-31-2012 10568.53
01-31-2013 10628.21
02-28-2013 10743.53
03-31-2013 10788.29
04-30-2013 10898.42
05-31-2013 10832.97
06-30-2013 10630.10
07-31-2013 10703.06
08-31-2013 10663.09
09-30-2013 10750.84
10-31-2013 10952.18
11-30-2013 10969.42
12-31-2013 10992.46
01-31-2014 11188.12
02-28-2014 11318.79
03-31-2014 11329.75
04-30-2014 11396.37
05-31-2014 11497.34
06-30-2014 11535.07
07-31-2014 11573.32
08-31-2014 11671.90
09-30-2014 11584.86
10-31-2014 11645.00
11-30-2014 11775.51
12-31-2014 11763.09
01-31-2015 12139.54
02-28-2015 12230.99
03-31-2015 12193.01
04-30-2015 12137.01
05-31-2015 12205.93
06-30-2015 12115.80
07-31-2015 12251.22
08-31-2015 12100.27
09-30-2015 11994.51
10-31-2015 12119.77
11-30-2015 12123.15
12-31-2015 12160.26
01-31-2016 12068.60
02-29-2016 12019.52
03-31-2016 12188.33
04-30-2016 12203.00
05-31-2016 12342.13
06-30-2016 12429.84
07-31-2016 12600.48
08-31-2016 12649.64
09-30-2016 12694.66
10-31-2016 12659.36
11-30-2016 12546.80
12-31-2016 12602.56
01-31-2017 12606.20
02-28-2017 12768.11
03-31-2017 12839.83
04-30-2017 13005.57
05-31-2017 13054.67
06-30-2017 12911.26
07-31-2017 12811.39
08-31-2017 12876.63
09-30-2017 12846.51
10-31-2017 13028.23
11-30-2017 13101.92
12-31-2017 13047.14
01-31-2018 13036.28
02-28-2018 13014.65
03-31-2018 13059.12
04-30-2018 13046.65
05-31-2018 13098.05
06-30-2018 13152.23
07-31-2018 13164.46
08-31-2018 13188.01
09-30-2018 13099.39
10-31-2018 12959.20
11-30-2018 13049.84
12-31-2018 12998.68
01-31-2019 13277.26
02-28-2019 13365.80
03-31-2019 13569.00
04-30-2019 13652.34
05-31-2019 13637.33
06-30-2019 13751.59
07-31-2019 13764.08
08-31-2019 13859.57
09-30-2019 13893.98
10-31-2019 13931.35

¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.

La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires.  Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Enbridge, Inc. 0,28%
Royal Bank of Canada 0,28%
Toronto-Dominion Bank 0,28%
NextEra Energy, Inc. 0,25%
Transurban Group (ADR) 0,24%
TC Energy Corp Common Stock 0,23%
Bank of Nova Scotia 0,21%
Aena SME SA 0,17%
Microsoft Corp. 0,14%
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 0,14%

*Il s’agit des titres des Fonds Investissements Russell sous-jacents. Le Fonds est exposé à ces titres parce que la quasi-totalité de ses actifs est investie dans des unités/parts des fonds Investissements Russell. Une partie des liquidités détenues dans les fonds sous-jacents est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Fonds à revenu fixe43#66aadd
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte12#5c5c5c
Fonds de revenu à court terme11#005596
Fonds de titres de créance mondiaux10#dd6600
Fonds d'opportunités de revenu6#9e9e9e
Fonds de dividendes canadien4#ccccbb
Fonds ciblé d’actions mondiales4#000000
Fonds d’infrastructures mondiales3#d9d6c6
Fonds immobilier mondial3#996633
Fonds d’actions marchés émergents2#0068a6
Investissements Russell: Stratégies de positionnement2#7c3a00

Pondérations sectorielles

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération
Communication Services 0,81 %
Consumer Discretionary 0,67 %
Consumer Staples 0,71 %
Energy 1,60 %
Financials 2,61 %
Health Care 0,58 %
Industrials 2,57 %
Information Technology 1,11 %
Materials 0,59 %
Real Estate 3,39 %
Unclassified 0,44 %
Utilities 2,11 %

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 033 CAD
Série B Frais d’achat FRC 034 CAD
Série B5 Frais réduits FRC 039 CAD
Série B5 Frais d’achat FRC 041 CAD
Série F Sans frais FRC 037 CAD
Série F5 Sans frais FRC 038 CAD
Série O Sans frais FRC 431 CAD
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