Multi-actifs revenu fixe

Objectif

Multi-actifs revenu fixe vise à fournir un revenu principalement au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.


Caractéristiques

Au 31/10/2019
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 198,57 $ million
Valeur liquidative (Série F) 10,13 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹

Au 31/10/2019
12-20-2011 10000.00
12-31-2011 9994.00
01-31-2012 10040.31
02-29-2012 10038.51
03-31-2012 10033.67
04-30-2012 10052.60
05-31-2012 10204.02
06-30-2012 10230.81
07-31-2012 10335.18
08-31-2012 10335.61
09-30-2012 10410.10
10-31-2012 10424.64
11-30-2012 10470.74
12-31-2012 10482.95
01-31-2013 10447.31
02-28-2013 10525.79
03-31-2013 10559.22
04-30-2013 10667.05
05-31-2013 10548.42
06-30-2013 10328.63
07-31-2013 10358.69
08-31-2013 10300.16
09-30-2013 10358.29
10-31-2013 10475.66
11-30-2013 10452.98
12-31-2013 10422.24
01-31-2014 10608.69
02-28-2014 10659.51
03-31-2014 10659.64
04-30-2014 10706.01
05-31-2014 10801.21
06-30-2014 10824.00
07-31-2014 10860.12
08-31-2014 10927.11
09-30-2014 10858.51
10-31-2014 10893.54
11-30-2014 10962.17
12-31-2014 10945.72
01-31-2015 11200.37
02-28-2015 11217.82
03-31-2015 11190.98
04-30-2015 11166.01
05-31-2015 11195.32
06-30-2015 11161.05
07-31-2015 11206.51
08-31-2015 11136.99
09-30-2015 11071.87
10-31-2015 11104.94
11-30-2015 11099.64
12-31-2015 11112.19
01-31-2016 11073.19
02-29-2016 11073.51
03-31-2016 11179.14
04-30-2016 11224.90
05-31-2016 11274.18
06-30-2016 11374.64
07-31-2016 11466.43
08-31-2016 11512.14
09-30-2016 11549.34
10-31-2016 11527.58
11-30-2016 11402.99
12-31-2016 11405.88
01-31-2017 11426.40
02-28-2017 11517.41
03-31-2017 11546.81
04-30-2017 11637.24
05-31-2017 11677.34
06-30-2017 11595.42
07-31-2017 11521.05
08-31-2017 11576.69
09-30-2017 11510.20
10-31-2017 11596.15
11-30-2017 11632.84
12-31-2017 11602.22
01-31-2018 11588.80
02-28-2018 11610.76
03-31-2018 11651.52
04-30-2018 11617.38
05-31-2018 11654.40
06-30-2018 11677.48
07-31-2018 11648.77
08-31-2018 11691.13
09-30-2018 11634.73
10-31-2018 11584.55
11-30-2018 11618.35
12-31-2018 11658.61
01-31-2019 11813.14
02-28-2019 11863.87
03-31-2019 11987.05
04-30-2019 12024.46
05-31-2019 12077.87
06-30-2019 12149.79
07-31-2019 12175.35
08-31-2019 12265.81
09-30-2019 12231.99
10-31-2019 12237.27

Dix principaux titres*

Au 30/09/2019

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Government of Canada, 2.750% 01-Dec-2048 1,68%
Province of Ontario, 2.400% 02-Jun-2026 1,14%
BANK OF MONTREAL, 1.8675%, 02/01/2023 0,88%
CANADIAN GOVERNMENT, 1.5%, 09/01/2024 0,84%
CANADIAN GOVERNMENT, 2.25%, 06/01/2029 0,81%
Province of Ontario, 2.600% 02-Jun-2025 0,78%
LLOYDS BANK PLC, 2.46%, 07/11/2023 0,67%
Province of Quebec, 3.500% 01-Dec-2048 0,63%
ONTARIO (PROVINCE OF), 2.7%, 06/02/2029 0,62%
Apple Inc, 2.513%, 08/19/2024 0,62%

*Il s’agit des titres des Fonds Investissements Russell sous-jacents. Le Fonds est exposé à ces titres parce que la quasi-totalité de ses actifs est investie dans des unités/parts des fonds Investissements Russell. Une partie des liquidités détenues dans les fonds sous-jacents est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

Pondérations sectorielles

30/09/2019

Mis à jour mensuellement


NAME % OF TOTAL MARKET VALUE
Federal  10,10
Provincial/Municipal 18,59
Corporate 27,98
Foreign 37,96
Other  5,38

Sous-Conseillers

NomAllocation %colorStyle
Fonds à revenu fixe47#66aadd
Fonds de revenu à court terme20#5c5c5c
Fonds dobligations mondiales à revenu élevé 19#005596
Fonds de titres de créance mondiaux Investissements Russell 8#dd6600
Fonds d’obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)4#9e9e9e
Stratégies de positionnement Investissements Russell 2#ccccbb

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais réduits FRC 027 CAD
Série B Frais d’achat FRC 028 CAD
Série B3 Frais réduits FRC 316 CAD
Série B3 Frais d’achat FRC 317 CAD
Série F Sans frais FRC 030 CAD
Série F3 Sans frais FRC 315 CAD
Série O Sans frais FRC 424 CAD
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