Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu
Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à des titres de participation canadiens et à des titres à revenu fixe, soit directement soit par le biais de placements dans d’autres OPC.
Caractéristiques
Au 30/06/2021
Mis à jour mensuellement
| Caractéristiques du fonds | |
|---|---|
| Actif total (toutes les séries) | 468,05 $ million |
| Valeur liquidative (Série F) | 14,23 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/07/2021
| 04-01-2010 | 10000.00 |
| 04-30-2010 | 9950.79 |
| 05-31-2010 | 9790.36 |
| 06-30-2010 | 9673.34 |
| 07-31-2010 | 9981.10 |
| 08-31-2010 | 10120.12 |
| 09-30-2010 | 10414.38 |
| 10-31-2010 | 10566.81 |
| 11-30-2010 | 10609.22 |
| 12-31-2010 | 10839.80 |
| 01-31-2011 | 10894.60 |
| 02-28-2011 | 11099.98 |
| 03-31-2011 | 11099.68 |
| 04-30-2011 | 11054.58 |
| 05-31-2011 | 11059.94 |
| 06-30-2011 | 10837.67 |
| 07-31-2011 | 10723.61 |
| 08-31-2011 | 10507.00 |
| 09-30-2011 | 9899.56 |
| 10-31-2011 | 10289.08 |
| 11-30-2011 | 10207.28 |
| 12-31-2011 | 10228.08 |
| 01-31-2012 | 10525.56 |
| 02-29-2012 | 10661.48 |
| 03-31-2012 | 10602.19 |
| 04-30-2012 | 10585.58 |
| 05-31-2012 | 10259.12 |
| 06-30-2012 | 10335.86 |
| 07-31-2012 | 10428.89 |
| 08-31-2012 | 10590.67 |
| 09-30-2012 | 10798.44 |
| 10-31-2012 | 10859.80 |
| 11-30-2012 | 10828.55 |
| 12-31-2012 | 10999.14 |
| 01-31-2013 | 11160.94 |
| 02-28-2013 | 11278.52 |
| 03-31-2013 | 11328.76 |
| 04-30-2013 | 11239.89 |
| 05-31-2013 | 11357.26 |
| 06-30-2013 | 11075.24 |
| 07-31-2013 | 11327.60 |
| 08-31-2013 | 11365.91 |
| 09-30-2013 | 11519.49 |
| 10-31-2013 | 11901.15 |
| 11-30-2013 | 12000.26 |
| 12-31-2013 | 12160.90 |
| 01-31-2014 | 12266.66 |
| 02-28-2014 | 12557.23 |
| 03-31-2014 | 12644.10 |
| 04-30-2014 | 12740.89 |
| 05-31-2014 | 12847.91 |
| 06-30-2014 | 12900.47 |
| 07-31-2014 | 12921.06 |
| 08-31-2014 | 13050.88 |
| 09-30-2014 | 12877.89 |
| 10-31-2014 | 13047.29 |
| 11-30-2014 | 13214.90 |
| 12-31-2014 | 13129.46 |
| 01-31-2015 | 13660.61 |
| 02-28-2015 | 13810.43 |
| 03-31-2015 | 13759.83 |
| 04-30-2015 | 13756.74 |
| 05-31-2015 | 13860.81 |
| 06-30-2015 | 13658.41 |
| 07-31-2015 | 13878.45 |
| 08-31-2015 | 13604.83 |
| 09-30-2015 | 13411.57 |
| 10-31-2015 | 13740.65 |
| 11-30-2015 | 13718.60 |
| 12-31-2015 | 13737.55 |
| 01-31-2016 | 13516.62 |
| 02-29-2016 | 13390.48 |
| 03-31-2016 | 13748.53 |
| 04-30-2016 | 13742.76 |
| 05-31-2016 | 13953.38 |
| 06-30-2016 | 14003.77 |
| 07-31-2016 | 14331.14 |
| 08-31-2016 | 14410.63 |
| 09-30-2016 | 14487.74 |
| 10-31-2016 | 14480.61 |
| 11-30-2016 | 14406.44 |
| 12-31-2016 | 14556.38 |
| 01-31-2017 | 14574.57 |
| 02-28-2017 | 14872.06 |
| 03-31-2017 | 15007.90 |
| 04-30-2017 | 15335.44 |
| 05-31-2017 | 15408.66 |
| 06-30-2017 | 15121.19 |
| 07-31-2017 | 15023.91 |
| 08-31-2017 | 15075.60 |
| 09-30-2017 | 15140.87 |
| 10-31-2017 | 15544.39 |
| 11-30-2017 | 15659.51 |
| 12-31-2017 | 15533.28 |
| 01-31-2018 | 15662.19 |
| 02-28-2018 | 15631.83 |
| 03-31-2018 | 15659.90 |
| 04-30-2018 | 15708.21 |
| 05-31-2018 | 15777.37 |
| 06-30-2018 | 15828.09 |
| 07-31-2018 | 15857.01 |
| 08-31-2018 | 15865.08 |
| 09-30-2018 | 15757.37 |
| 10-31-2018 | 15356.89 |
| 11-30-2018 | 15459.66 |
| 12-31-2018 | 15214.36 |
| 01-31-2019 | 15635.60 |
| 02-28-2019 | 15833.49 |
| 03-31-2019 | 16100.50 |
| 04-30-2019 | 16296.52 |
| 05-31-2019 | 16053.33 |
| 06-30-2019 | 16218.66 |
| 07-31-2019 | 16227.39 |
| 08-31-2019 | 16192.70 |
| 09-30-2019 | 16320.60 |
| 10-31-2019 | 16452.48 |
| 11-30-2019 | 16624.92 |
| 12-31-2019 | 16711.52 |
| 01-31-2020 | 16865.18 |
| 02-29-2020 | 16411.15 |
| 03-31-2020 | 14937.63 |
| 04-30-2020 | 15652.58 |
| 05-31-2020 | 15983.63 |
| 06-30-2020 | 16222.88 |
| 07-31-2020 | 16617.31 |
| 08-31-2020 | 16717.85 |
| 09-30-2020 | 16656.49 |
| 10-31-2020 | 16542.25 |
| 11-30-2020 | 17316.29 |
| 12-31-2020 | 17658.71 |
| 01-31-2021 | 17621.29 |
| 02-28-2021 | 17748.00 |
| 03-31-2021 | 17766.96 |
| 04-30-2021 | 17984.88 |
| 05-31-2021 | 18101.39 |
| 06-30-2021 | 18356.21 |
| 07-31-2021 | 18493.11 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 31/05/2021
Mis à jour mensuellement
| Compagnie | Pondération |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 19,70% |
| Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 9,83% |
| Russell Investments Focused Global Equity Pool Series O | 7,89% |
| Russell Investments Overseas Equity Pool Series O | 6,92% |
| Russell Investments Global Credit Pool Series O | 6,89% |
| PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund | 6,77% |
| Russell Investments Global Real Estate Pool Series O | 4,95% |
| Russell Investments Short Term Income Pool Series O | 4,91% |
| Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O | 3,98% |
| Russell Investments Global Smaller Companies Pool Series O | 3,96% |
|
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
|
Portefeuille
| Nom | Allocation % | Style |
|---|---|---|
| Fonds à revenu fixe | 19 | |
| Fonds d'obligations mondiales sans contrainte | 10 | |
| Fonds de titres de créance mondiaux | 10 | |
| Fonds ciblé dactions mondiales | 9 | |
| Fonds d’actions outre-mer | 7 | |
| Fonds ciblé d’actions américaines | 6 | |
| Fonds de revenu à court terme | 5 | |
| Bluebay Global Convertible Bond Fund (Canada) | 5 | |
| Fonds dactions marchés émergents | 5 | |
| Fonds d'infrastructures mondiales | 5 | |
| Fonds immobilier mondial | 5 | |
| Fonds de petites sociétés mondiales | 4 | |
| Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation | 3 | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3 | |
| Fonds ciblé d'actions canadiennes | 2 | |
| Stratégies de positionnement | 2 |
Pondérations sectorielles
Au 31/05/2021
Mis à jour mensuellement
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Financials | 37,34 % |
| Unclassified | 18,59 % |
| Industrials | 7,22 % |
| Real Estate | 5,87 % |
| Information Technology | 5,12 % |
| Consumer Discretionary | 5,11 % |
| Communication Services | 4,11 % |
| Energy | 3,91 % |
| Health Care | 3,60 % |
| Utilities | 3,13 % |
| Consumer Staples | 3,11 % |
| Materials | 2,89 % |
|
|
|
| Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
|---|---|---|---|
| Série B | Frais réduits | FRC 174 | CAD |
| Série B | Frais d’achat | FRC 175 | CAD |
| Série B5 | Frais d’achat | FRC 190 | CAD |
| Série B5 | Frais réduits | FRC 200 | CAD |
| Série B6 | Frais d’achat | FRC 193 | CAD |
| Série B6 | Frais réduits | FRC 204 | CAD |
| Série B7 | Frais d’achat | FRC 196 | CAD |
| Série B7 | Frais réduits | FRC 205 | CAD |
| Série F | Sans frais | FRC 186 | CAD |
| Série F5 | Sans frais | FRC 187 | CAD |
| Série F6 | Sans frais | FRC 188 | CAD |
| Série F7 | Sans frais | FRC 189 | CAD |
| Série O | Sans frais | FRC 199 | CAD |