Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés mondiales en suivant les styles de placement suivants : défensif, axé sur la valeur et la croissance, en mettant l’accent sur les styles défensif et axé sur la valeur.

Objectif

Procurer une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectionné de titres de participation d’émetteurs mondiaux inscrits à la cote de bourses reconnues.


Principales raisons de détenir ce fonds

  • Certaines des meilleures idées à l’échelle mondiale : Un portefeuille ciblé d’environ 150 à 200 sociétés qui représentent les occasions de placement les plus intéressantes à l’échelle mondiale parmi un éventail de presque 10 000 entreprises.
  • Orientation défensive : Une préférence pour les actions défensives et la souplesse de détenir des liquidités. Cette latitude permet au fonds de faire preuve de prudence lorsque les conditions le justifient et offre aux investisseurs une protection accrue contre le risque de baisse lors de marchés baissiers.
  • Diversification : La structure du fonds est bien diversifiée parmi trois sous-conseillers, chacun apportant des stratégies de placement complémentaires et une expertise pertinente.
  • Mise en œuvre améliorée du portefeuille : Réduction du taux de rotation du portefeuille en faisant appel à Investissements Russell Implementation Services (RIS) pour l’exécution des opérations selon les recommandations des sous-conseillers. Cette stratégie vise à réduire les frais d’administration.
  • Meilleurs sous-conseillers « dans leur catégorie », selon les recherches d'Investissements Russell. Les sous-conseillers sont des spécialistes des actions mondiales qui mettent l’accent sur des entreprises de qualité supérieure.
  • Efficacité fiscale :  offerte dans Catégorie de société, dans la Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell.

Caractéristiques

Au 2021-11-30
Mis à jour mensuellement

Caractéristiques du fonds
Actif total (toutes les séries) 368,59 $ million
Valeur liquidative (Série F) 17,08 $

Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici

Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement)¹

Au 2021-11-30
12-03-2013 10000.00
12-31-2013 10296.79
01-31-2014 10307.36
02-28-2014 10748.14
03-31-2014 10811.15
04-30-2014 10810.76
05-31-2014 10940.33
06-30-2014 10886.12
07-31-2014 10821.92
08-31-2014 10983.19
09-30-2014 10966.53
10-31-2014 11176.16
11-30-2014 11642.66
12-31-2014 11611.81
01-31-2015 12421.43
02-28-2015 12939.79
03-31-2015 12921.46
04-30-2015 12664.74
05-31-2015 13013.37
06-30-2015 12768.14
07-31-2015 13420.10
08-31-2015 12839.32
09-30-2015 12481.94
10-31-2015 13138.29
11-30-2015 13227.29
12-31-2015 13504.38
01-31-2016 12891.08
02-29-2016 12423.05
03-31-2016 12668.32
04-30-2016 12415.29
05-31-2016 12950.48
06-30-2016 12692.77
07-31-2016 13310.62
08-31-2016 13450.41
09-30-2016 13446.00
10-31-2016 13545.38
11-30-2016 13734.38
12-31-2016 13949.14
01-31-2017 13933.07
02-28-2017 14572.80
03-31-2017 14791.84
04-30-2017 15448.87
05-31-2017 15577.05
06-30-2017 15107.58
07-31-2017 14973.72
08-31-2017 15061.01
09-30-2017 15344.52
10-31-2017 16202.99
11-30-2017 16522.95
12-31-2017 16184.71
01-31-2018 16641.76
02-28-2018 16625.01
03-31-2018 16378.54
04-30-2018 16409.28
05-31-2018 16503.16
06-30-2018 16702.02
07-31-2018 17019.90
08-31-2018 17237.28
09-30-2018 17100.39
10-31-2018 16423.99
11-30-2018 16846.95
12-31-2018 16125.76
01-31-2019 16468.63
02-28-2019 16820.58
03-31-2019 17235.01
04-30-2019 17744.77
05-31-2019 17052.36
06-30-2019 17333.93
07-31-2019 17442.02
08-31-2019 17270.61
09-30-2019 17659.85
10-31-2019 18068.84
11-30-2019 18667.54
12-31-2019 18758.58
01-31-2020 18788.82
02-29-2020 17508.25
03-31-2020 15933.48
04-30-2020 17295.00
05-31-2020 17752.35
06-30-2020 17603.17
07-31-2020 18259.98
08-31-2020 18732.29
09-30-2020 18678.80
10-31-2020 18355.62
11-30-2020 20034.22
12-31-2020 20551.37
01-31-2021 20383.58
02-28-2021 20944.67
03-31-2021 21719.43
04-30-2021 22187.88
05-31-2021 22143.07
06-30-2021 22744.66
07-31-2021 23260.00
08-31-2021 23896.97
09-30-2021 23068.25
10-31-2021 23623.31
11-30-2021 23893.70

¹Compound growth calculations are used only for the purpose of illustrating the effects of compound growth and are not intended to reflect future value of any mutual fund or returns on investment in any mutual fund.

Series F is a wrap or fee-for-service program and as such, the performance shown does not include the advisory fee paid by the investor to the dealer that would have reduced returns. Other series of units of the fund are subject to higher management fees and/or expenses which result in lower returns for those series than cited above.  Annual returns are calendar year returns for the last ten years or since inception if the Fund has less than ten years of history. Performance is annualized except for periods of less than one year.

*La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profile de risque de fonds.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Dix principaux titres*

Au 2021-10-31

Mis à jour mensuellement

Compagnie Pondération
Canadian Dollar 6,67%
Alphabet, Inc. 3,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (ADR) 3,49%
Apple Inc. 2,97%
Microsoft Corp. 2,75%
Meta Platforms, Inc. Class A 2,50%
Daimler AG Registered Shares 2,05%
Nestle SA 2,02%
UnitedHealth Group Inc. 1,78%
Samsung Electronics Co., Ltd. 1,73%

*Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
La liste des titres fournit des renseignements sur les placements du Fonds à la date indiquée et celle-ci peut différer par rapport aux titres qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.



Portefeuille

À partir de avril 2021

NomAllocation %colorStyle
Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc34#66aaddCroissance
Sanders Capital, LLC 34#5c5c5cValeur
Investissements Russell32#005596Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*

*La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profile de risque de fonds.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

Pondérations sectorielles

Au 2021-10-31

Mis à jour mensuellement

Secteur Pondération

Série Frais d'achat Codes de fonds Devise
Série B Frais d’achat FRC 350 CAD
Série B Frais réduits FRC 351 CAD
Série F Sans frais FRC 354 CAD
Série O Sans frais FRC 950 CAD