H;20190819;RCBBSK;10680869;10;175369.16;223030255.69;3132192.55;150000;20.88;YRCB;175607.05;2956585.50
D;AU3CB0243657        ;COMMONWEALTH BANK AUST                            ;275000;3492.5;3.25;03/31/2022
D;AU3CB0248375        ;WESTPAC BKG CORP 3.125% 2022/10/27                ;275000;2722.5;3.125;10/27/2022
D;AU3CB0248615        ;NATIONAL AUSTRALIA BANK                           ;275000;247.5;3;02/10/2023
D;AU3CB0249878        ;AUST + NZ BANKING GROUP                           ;275000;786.5;3.1;01/18/2023
D;AU3CB0250322        ;COMMONWEALTH BANK AUST                            ;275000;2882;3.25;04/25/2023
D;AU3CB0251189        ;WESTPAC BANKING CORP                              ;275000;4017.75;3.2;03/06/2023
D;AU3CB0252922        ;AUST + NZ BANKING GROUP                           ;275000;2604.25;3.35;05/09/2023
D;AU3CB0255636        ;COMMONWEALTH BANK AUST                            ;275000;118.25;3.2;08/16/2023
D;AU3CB0257038        ;NATIONAL AUSTRALIA BANK                           ;275000;3594.25;3.25;09/26/2023
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T;12;2750000