H;20210128;RCBBSK;12491238;10;207126.16;259133949.62;1555894.32;75000;20.75;YRCB;207408.07;1348486.25
D;AU3CB0255636        ;COMMONWEALTH BANK AUST                            ;125000;1837.5;3.2;08/16/2023
D;AU3CB0257038        ;NATIONAL AUSTRALIA BANK                           ;125000;1436.25;3.25;09/26/2023
D;AU3CB0258465        ;WESTPAC BANKING CORP                              ;125000;863.75;3.25;11/16/2023
D;AU3CB0259943        ;COMMONWEALTH BANK AUST                            ;125000;217.5;3;01/11/2024
D;AU3CB0260206        ;WESTPAC BANKING CORP                              ;125000;1030;3;04/24/2024
D;AU3CB0260545        ;AUST & NZ BANKING GROUP                           ;125000;1863.75;3.1;02/08/2024
D;AU3CB0260990        ;NATIONAL AUSTRALIA BANK                           ;125000;1566.25;2.9;02/26/2024
D;AU3CB0263275        ;WESTPAC BANKING CORP                              ;125000;1291.25;2.25;08/16/2024
D;AU3CB0266179        ;AUST + NZ BANKING GROUP                           ;125000;826.25;1.55;08/29/2024
D;AU3CB0269892        ;NATIONAL AUSTRALIA BANK                           ;125000;62.5;1.65;01/21/2025
T;12;1250000