ファンドの基準価額一覧

ご留意事項必ずお読み下さい

2018年12月18日 現在
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%)
個人投資家向けファンド
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド 12,775 円 -273 -2.1%
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A(為替ヘッジあり) 9,318 円 -4 0.0%
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし) 10,018 円 -61 -0.6%
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ) 8,657 円 -12 -0.1%
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) 9,351 円 -63 -0.7%
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 14,151 円 -67 -0.5%
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 14,688 円 -147 -1.0%
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型 14,799 円 -229 -1.5%
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド 14,861 円 -304 -2.0%
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%)
確定拠出年金向けファンド
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) 18,215 円 -388 -2.1%
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) 22,278 円 -477 -2.1%
ラッセル・インベストメントDC国内債券F(運用会社厳選型) 10,033 円 8 0.1%
ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型) 10,047 円 -36 -0.4%
※基準価額は1万口当り(当初元本1口1円)、前日比(%)は小数点以下第2位を四捨五入
本ページの基準価額は参考情報として提示するものであり、将来の投資成果をお約束するものではありません。購入・換金のお申込みにあたっては販売会社に基準価額をご確認ください。

◆投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」
一般社団法人投資信託協会の「投信総合検索ライブラリー」において、ラッセル・インベストメント株式会社が設定・運用する上記の各公募投資信託の基準価額、純資産総額、リターン情報等を検索することができます。なお、投信総合検索ライブラリーの情報および著作権はすべて一般社団法人投資信託協会に帰属します。


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ラッセル・インベストメント株式会社
金融商品取引業者  関東財務局長(金商)第196号
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